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惠云钛业：资产负债率同比大幅增加
惠云钛业2023年三季报解读
广东惠云钛业股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“钟镇光”。公司的主营业务是钛白粉产品的研发、生产和销售。公司主要产品为金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉系列产品。
2023年三季度，公司实现营业总收入12.68亿元，同比小幅增长12.22%。扣非净利润2,006.12万元，同比大幅下降51.92%。净利润2,363.30万元，同比大幅下降36.33%。
PART 1
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净利润近3年整体呈现下降趋势
1、营业总收入同比小幅增加12.22%，净利润同比大幅降低36.33%
2023年三季度，惠云钛业营业总收入为12.68亿元，去年同期为11.30亿元，同比小幅增长12.22%，净利润为2,363.30万元，去年同期为3,712.05万元，同比大幅下降36.33%。
净利润同比大幅下降原因是：
| 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 2,106.92万元 | -54.97% | 营业外利润 | -228.31万元 | 73.03% |
| 所得税费用 | -120.22万元 | -133.06% |
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 12.68亿元 | 11.30亿元 | 12.22% |
| 营业成本 | 11.59亿元 | 10.08亿元 | 14.97% |
| 销售费用 | 469.57万元 | 410.34万元 | 14.43% |
| 管理费用 | 3,650.60万元 | 3,499.24万元 | 4.33% |
| 财务费用 | 733.86万元 | 43.72万元 | 1578.63% |
| 研发费用 | 3,641.72万元 | 3,151.88万元 | 15.54% |
| 所得税费用 | -120.22万元 | 363.64万元 | -133.06% |
PART 2
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净现金流较去年同期大幅下降
2023年三季度，惠云钛业净利润为2,363.30万元，去年同期为3,712.05万元，同比大幅下降36.33%。净现金流为-2.06亿元，去年同期为-6,636.34万元，较去年同期大幅下降2.11倍。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为1.05亿元，去年同期为-3,518.94万元，由负转正，但是投资活动产生的现金流净额本期为-3.34亿元，去年同期为-1.15亿元，同比大幅下降189.89%，导致净现金流同比大幅下降。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为6,131.37万元，同比大幅增长2.07倍；
但是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为3.57亿元，同比大幅增长162.74%。
PART 3
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资产负债率同比大幅增加
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 4.21亿元 | 34.17% | - |
| 短期借款 | 3.27亿元 | 26.52% | 10.39% |
| 应付账款 | 1.43亿元 | 11.58% | 99.45% |
| 其他流动负债 | 1.43亿元 | 11.57% | 27.85% |
注：2022年11月23日发行4.9亿元的债券，于2028年11月23日到期，利率为--%。
2、资产负债率同比大幅增加13.37%
2023年三季度，企业资产负债率为47.56%，同比大幅增长13.37%，近4年资产负债率总体呈现上升状态，从18.70%增长至47.56%。
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