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嘉环科技：资产负债率同比增加
嘉环科技2023年三季报解读
嘉环科技股份有限公司于2022年上市，实际控制人为“宗琰”。公司的主营业务是网络建设服务、网络运维服务、信息通信系统软件调试服务、政企行业智能化服务、网络优化服务及ICT教育培训业务。公司先后荣获全球领先通信设备商“中国区金牌合作伙伴奖”、“企业服务战略贡献奖”、“中国政企服务金牌供应商奖”等。
2023年三季度，公司实现营业总收入27.50亿元，同比小幅增长12.35%。扣非净利润9,340.11万元，同比基本持平。本期经营活动产生的现金流净额为-7.62亿元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比下降。
PART 1
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净利润连续3年增长
1、营业总收入同比小幅增加12.35%，净利润基本持平
2023年三季度，嘉环科技营业总收入为27.50亿元，去年同期为24.48亿元，同比小幅增长12.35%，净利润为1.10亿元，去年同期为1.12亿元，同比基本持平。
净利润同比基本持平原因是：
| 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 1.05亿元 | -4.76% | 所得税费用 | 845.36万元 | -31.41% |
| 其他收益 | 1,393.46万元 | -26.49% | 投资收益 | 741.24万元 | 75.84% |
净利润2021年三季度到2023年三季度呈现上升趋势，从1.01亿元增长到1.10亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 27.50亿元 | 24.48亿元 | 12.35% |
| 营业成本 | 23.62亿元 | 20.78亿元 | 13.71% |
| 销售费用 | 4,420.61万元 | 3,972.11万元 | 11.29% |
| 管理费用 | 1.17亿元 | 1.14亿元 | 3.04% |
| 财务费用 | 942.26万元 | 824.94万元 | 14.22% |
| 研发费用 | 1.01亿元 | 9,016.54万元 | 11.95% |
| 所得税费用 | 845.36万元 | 1,232.40万元 | -31.41% |
PART 2
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净现金流较去年同期大幅下降
1、净利润基本持平，净现金流同比大幅降低70.80%
2023年三季度，嘉环科技净利润为1.10亿元，去年同期为1.12亿元，同比基本持平。净现金流为-2.54亿元，去年同期为-1.49亿元，较去年同期大幅下降70.80%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为5,957.61万元，去年同期为-4.10亿元，由负转正，但是筹资活动产生的现金流净额本期为4.49亿元，同比大幅下降48.08%，导致净现金流同比大幅下降。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为10.31亿元，同比大幅增长93.22%；
但是吸收投资所收到的现金本期为98.00万元，同比大幅下降99.91%。
投资活动现金流净额由负转正的原因是：
1、收回投资收到的现金本期为7.96亿元，同比大幅增长60.48%。
2、投资支付的现金本期为7.38亿元，同比下降17.95%。
2、经营活动现金流净额连续3年为负
2023年三季度经营活动现金流净额为-7.62亿元，经营活动现金流净额为负。自2020年以来经营活动现金流净额连续3年为负。
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