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税友股份：净现金流同比大幅增长
税友股份2023年三季报解读
税友软件集团股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“张镇潮”。公司主营业务是To G 数字政务业务、To B SaaS订阅及咨询顾问服务两大主营业务板块。主要产品或服务有To B SaaS订阅及咨询顾问服务、To G数字政务业务。
2023年三季度，公司实现营业总收入11.95亿元，同比小幅增长10.81%。扣非净利润8,512.28万元，同比大幅增长39.05%。净利润1.03亿元，同比小幅增长12.93%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 11.95亿元 | 10.79亿元 | 10.81% |
| 营业成本 | 4.56亿元 | 4.08亿元 | 11.83% |
| 销售费用 | 2.13亿元 | 1.85亿元 | 14.93% |
| 管理费用 | 1.49亿元 | 1.56亿元 | -4.53% |
| 财务费用 | -3,398.23万元 | -3,651.08万元 | 6.93% |
| 研发费用 | 3.21亿元 | 3.09亿元 | 3.76% |
| 所得税费用 | -80.20万元 | -719.38万元 | 88.85% |
2023年三季度主营业务利润为8,167.45万元，去年同期为4,993.38万元，同比大幅增长63.57%。
主营业务利润同比大幅增长原因是：
| 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 11.95亿元 | 10.81% | 销售费用 | 2.13亿元 | 14.93% |
| 毛利率 | 61.85% | -0.35% |
非主营业务中投资收益本期为1,452.84万元，占利润总额14.24%，同比小幅增长4.63%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 1,452.84万元 | 14.24% | 4.63% |
| 营业外收入 | 22.02万元 | 0.22% | 50.02% |
| 营业外支出 | 25.76万元 | 0.25% | -88.81% |
| 其他收益 | 702.44万元 | 6.88% | -64.59% |
| 信用减值损失 | -121.77万元 | -1.19% | -184.75% |
| 资产处置收益 | 6.28万元 | 0.06% | -93.26% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年三季度，税友股份净利润为1.03亿元，去年同期为9,106.25万元，同比小幅增长12.93%。净现金流为-1.86亿元，去年同期为-3.97亿元，较去年同期大幅增长53.15%。
净现金流同比大幅增长是因为筹资活动产生的现金流净额本期为1.24亿元，去年同期为-4,663.68万元，由负转正。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为11.17亿元，同比小幅增长11.31%；
但是取得借款收到的现金本期为13.65亿元，同比增长24.80%。
PART 3
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同业比较情况
1、应收账款周转率高于行业均值
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