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浙江交科：净现金流由正转负
浙江交科2023年三季报解读
浙江交通科技股份有限公司于2006年上市，实际控制人为“浙江省人民政府国有资产监督管理委员会”。公司主营业务为基建工程业务。基建工程业务主要包括道路、桥梁、隧道、地下工程等交通基础设施的承揽施工、养护及工程项目管理业务。
2023年三季度，公司实现营业总收入297.15亿元，同比小幅下降7.64%。扣非净利润7.36亿元，同比小幅下降6.48%。净利润8.14亿元，同比下降22.21%。
PART 1
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净利润同比下降但经营活动现金流净额由正转负
1、营业总收入同比小幅降低7.64%，净利润同比降低22.21%
2023年三季度，浙江交科营业总收入为297.15亿元，去年同期为321.73亿元，同比小幅下降7.64%，净利润为8.14亿元，去年同期为10.46亿元，同比下降22.21%。
净利润同比下降原因是：
| 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资收益 | 4,933.34万元 | -82.47% | 主营业务利润 | 10.15亿元 | 8.26% |
| 资产处置收益 | 198.15万元 | -97.96% | 所得税费用 | 2.41亿元 | -18.95% |
净利润从2020年三季度到2022年三季度呈现上升趋势，从4.64亿元增长到10.46亿元，而2022年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从10.46亿元下降到8.14亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 297.15亿元 | 321.73亿元 | -7.64% |
| 营业成本 | 274.60亿元 | 297.92亿元 | -7.83% |
| 销售费用 | 1,139.78万元 | 1,495.72万元 | -23.80% |
| 管理费用 | 4.62亿元 | 4.03亿元 | 14.57% |
| 财务费用 | 6,859.20万元 | 2.13亿元 | -67.79% |
| 研发费用 | 6.08亿元 | 7.45亿元 | -18.33% |
| 所得税费用 | 2.41亿元 | 2.98亿元 | -18.95% |
PART 2
碧湾
净现金流由正转负
1、净利润同比降低22.21%，净现金流同比大幅降低10.90倍
2023年三季度，浙江交科净利润为8.14亿元，去年同期为10.46亿元，同比下降22.21%。净现金流为-27.93亿元，去年同期为2.82亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为（1）投资活动产生的现金流净额本期为-7.77亿元，去年同期为14.23亿元，由正转负；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为4.43亿元，同比大幅下降58.51%。
投资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然支付的其他与投资活动有关的现金本期为4.50亿元，同比大幅下降62.81%；
但是收到其他与投资活动有关的现金本期为6.50亿元，同比大幅下降56.78%。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为65.96亿元，同比小幅增长9.50%；
但是偿还债务支付的现金本期为54.81亿元，同比增长25.25%。
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