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凯利泰：主营业务利润同比大幅下降
凯利泰2023年三季报解读
上海凯利泰医疗科技股份有限公司于2012年上市。公司主要从事椎体成形微创介入手术系统的研发、生产和销售,产品主要用于因骨质疏松导致的椎体压缩性骨折的临床微创手术治疗,具体包括经皮椎体成形(PVP)手术系统和经皮球囊扩张椎体后凸成形(PKP)手术系统。
2023年三季度，公司实现营业总收入7.36亿元，同比下降20.66%。扣非净利润8,123.98万元，同比大幅下降54.23%。净利润1.43亿元，同比下降27.95%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 7.37亿元 | 9.28亿元 | -20.66% |
| 营业成本 | 3.40亿元 | 3.26亿元 | 4.24% |
| 销售费用 | 1.42亿元 | 2.13亿元 | -33.40% |
| 管理费用 | 1.16亿元 | 1.06亿元 | 9.23% |
| 财务费用 | -617.63万元 | 619.60万元 | -199.68% |
| 研发费用 | 3,946.71万元 | 4,553.99万元 | -13.34% |
| 所得税费用 | 1,533.68万元 | 2,992.37万元 | -48.75% |
2023年三季度主营业务利润为1.00亿元，去年同期为2.24亿元，同比大幅下降55.14%。
虽然销售费用本期为1.42亿元，同比大幅下降33.40%，不过营业总收入本期为7.37亿元，同比下降20.66%，导致主营业务利润同比大幅下降。
非主营业务中投资收益本期为2,722.37万元，占利润总额17.20%，同比大幅增长3.00倍。其他收益本期为1,897.19万元，占利润总额11.99%，同比增长26.01%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 2,722.37万元 | 17.20% | 299.52% |
| 营业外收入 | 38.44万元 | 0.24% | -92.98% |
| 营业外支出 | 17.08万元 | 0.11% | -75.61% |
| 其他收益 | 1,897.19万元 | 11.99% | 26.01% |
| 信用减值损失 | 1,133.20万元 | 7.16% | 790.40% |
| 资产处置收益 | 13.84万元 | 0.09% | 1786.56% |
PART 2
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净现金流同比大幅下降
2023年三季度，凯利泰净现金流为-9,507.36万元，去年同期为-7,232.04万元，较去年同期大幅下降31.46%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-1.42亿元，去年同期为-2.03亿元，同比增长29.80%，但是经营活动产生的现金流净额本期为1.68亿元，同比大幅下降31.24%，导致净现金流同比大幅下降。
筹资活动现金流净额同比增长的原因是：
1、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为430.54万元，同比大幅下降90.70%。
2、支付其他与筹资活动有关的现金本期为968.81万元，同比大幅下降60.94%。
3、取得借款收到的现金本期为1.40亿元，同比小幅增长5.94%。
2023年三季度净现金流-9,507.36万元，净现金流为负。
净现金流本期为负的原因是：
| 净现金流为负项目 | 本期值 | 同比增减 | 净现金流为正项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流净额 | -1.42亿元 | 29.80% | 经营活动产生的现金流净额 | 1.68亿元 | -31.24% |
| 投资活动产生的现金流净额 | -1.21亿元 | -5.93% |
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