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蓝焰控股：净现金流由负转正
蓝焰控股2023年三季报解读
山西蓝焰控股股份有限公司于2000年上市，实际控制人为“晋能控股装备制造集团有限公司”。公司主营业务是煤矿瓦斯治理及煤层气勘探、开发与利用业务。主导产品为煤层气(煤矿瓦斯)等。
2023年三季度，公司实现营业总收入17.61亿元，同比小幅下降4.26%。扣非净利润4.01亿元，同比小幅下降9.23%。净利润3.95亿元，同比小幅下降11.03%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 17.61亿元 | 18.39亿元 | -4.26% |
| 营业成本 | 10.80亿元 | 11.93亿元 | -9.49% |
| 销售费用 | 353.39万元 | 393.02万元 | -10.09% |
| 管理费用 | 1.29亿元 | 1.12亿元 | 14.98% |
| 财务费用 | 9,280.73万元 | 6,785.65万元 | 36.77% |
| 研发费用 | 6,850.41万元 | 5,820.27万元 | 17.70% |
| 所得税费用 | 9,354.05万元 | 1.20亿元 | -22.04% |
2023年三季度主营业务利润为3.15亿元，去年同期为3.28亿元，同比小幅下降3.95%。
虽然毛利率本期为38.67%，同比小幅增长3.54%，不过（1）营业总收入本期为17.61亿元，同比小幅下降4.26%；（2）财务费用本期为9,280.73万元，同比大幅增长36.77%，导致主营业务利润同比小幅下降。
非主营业务中其他收益本期为1.64亿元，占利润总额33.61%，同比下降26.03%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 资产减值损失 | -2.81万元 | -0.01% | - |
| 营业外收入 | 107.29万元 | 0.22% | 95.79% |
| 营业外支出 | 25.44万元 | 0.05% | -87.10% |
| 其他收益 | 1.64亿元 | 33.61% | -26.03% |
| 信用减值损失 | 796.51万元 | 1.63% | -46.27% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，蓝焰控股净利润为3.95亿元，去年同期为4.44亿元，同比小幅下降11.03%。净现金流为8.74亿元，去年同期为-6,285.93万元，由负转正。
净现金流由负转正是因为筹资活动产生的现金流净额本期为7.96亿元，去年同期为-2.31亿元，由负转正。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为13.94亿元，同比大幅增长177.69%；
但是取得借款收到的现金本期为24.07亿元，同比大幅增长3.34倍。
PART 3
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同业比较情况
1、净利润增长率高于行业平均水平
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