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苏利股份：净现金流由正转负
苏利股份2023年三季报解读
江苏苏利精细化工股份有限公司于2016年上市，实际控制人为“缪金凤”。公司主营业务为农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售，农药类产品主要包括百菌清原药、嘧菌酯原药、农药制剂及其他农药类产品。
2023年三季度，公司实现营业总收入14.82亿元，同比大幅下降39.13%。扣非净利润3,639.12万元，同比大幅下降86.13%。净利润3,480.47万元，同比大幅下降89.55%。
PART 1
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净现金流由正转负
2023年三季度，苏利股份净利润为3,480.47万元，去年同期为3.33亿元，同比大幅下降89.55%。净现金流为-4.40亿元，去年同期为6.33亿元，由正转负。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-4.76亿元，去年同期为-6.68亿元，同比增长28.80%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-2.09亿元，去年同期为8.87亿元，由正转负，导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是取得借款收到的现金本期为5,633.28万元，同比大幅下降94.28%。
投资活动现金流净额同比增长的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为4,087.91万元，同比大幅下降94.67%；
但是投资支付的现金本期为1,636.15万元，同比大幅下降98.32%。
PART 2
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发行9.57211亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 8.65亿元 | 36.92% | 6.71% |
| 应付票据 | 6.83亿元 | 29.14% | -5.62% |
| 应付账款 | 5.23亿元 | 22.32% | 134.50% |
注：2022年2月16日发行9.57211亿元的债券，于2028年2月16日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
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