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奇精机械：奇精机械财务分析报告
奇精机械股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“宁波市人民政府国有资产监督管理委员会”。公司从事洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件的研发、设计、生产与销售。公司主要的产品家电零部件、汽车零部件、电动工具零部件。
2023年三季度，公司实现营业总收入12.83亿元，同比小幅下降3.87%。扣非净利润5,937.35万元，同比小幅下降8.00%。净利润6,307.20万元，同比小幅增长10.12%。本期经营活动产生的现金流净额为1.84亿元，营业总收入同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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发行3.3亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付账款 | 3.36亿元 | 36.08% | 42.74% |
| 应付债券 | 3.12亿元 | 33.59% | 4.74% |
| 应付票据 | 1.08亿元 | 11.65% | -40.04% |
注：2018年12月14日发行3.3亿元的债券，于2024年12月14日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 2.35 | 2.24 | 2.22 | 2.73 | 2.69 |
| 速动比率 | 1.69 | 1.50 | 1.50 | 1.94 | 1.65 |
| 现金比率(%) | 0.76 | 0.62 | 0.59 | 0.60 | 0.49 |
| 资产负债率(%) | 44.80 | 45.18 | 45.04 | 39.05 | 39.20 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 5.29 | 10.69 | 13.09 | 6.92 | 5.41 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.93 | 0.39 | 0.13 | 4.25 | 0.36 |
| 货币资金/短期债务 | 1.82 | 1.25 | 1.28 | 2.88 | 0.72 |
经营活动现金流净额/短期债务为0.93，去年同期为0.39，同比大幅增长138.46%；货币资金/短期债务为1.82，去年同期为1.25，同比大幅增长45.60%。
PART 2
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同业比较情况
1、净利润增长率不如同行业
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