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金帝股份：净现金流由负转正
金帝股份2023年三季报解读
山东金帝精密机械科技股份有限公司于2023年上市。公司主营业务是精密机械零部件的研发、生产和销售。公司主要产品轴承保持架和汽车精密零部件。
2023年三季度，公司实现营业总收入8.78亿元，同比小幅增长10.77%。扣非净利润1.01亿元，同比小幅增长5.71%。净利润1.29亿元，同比增长26.05%。
PART 1
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其他收益同比大幅增长导致净利润同比增长
1、营业总收入同比小幅增加10.77%，净利润同比增加26.05%
2023年三季度，金帝股份营业总收入为8.78亿元，去年同期为7.93亿元，同比小幅增长10.77%，净利润为1.29亿元，去年同期为1.03亿元，同比增长26.05%。
尽管所得税费用本期为1,128.21万元，同比大幅增长82.87%，然而（1）其他收益本期为2,912.68万元，同比大幅增长2.54倍；（2）主营业务利润本期为1.27亿元，同比小幅增长8.58%，推动净利润同比增长。
净利润2022年三季度到2023年三季度呈现上升趋势，从1.03亿元增长到1.29亿元。
2、主营业务利润同比小幅增长8.58%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 8.78亿元 | 7.93亿元 | 10.77% |
| 营业成本 | 5.76亿元 | 5.21亿元 | 10.52% |
| 销售费用 | 1,474.44万元 | 999.41万元 | 47.53% |
| 管理费用 | 7,692.63万元 | 7,102.91万元 | 8.30% |
| 财务费用 | 895.05万元 | 955.65万元 | -6.34% |
| 研发费用 | 6,446.74万元 | 5,402.20万元 | 19.34% |
| 所得税费用 | 1,128.21万元 | 616.97万元 | 82.87% |
2023年三季度主营业务利润为1.27亿元，去年同期为1.17亿元，同比小幅增长8.58%。
主营业务利润同比小幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为8.78亿元，同比小幅增长10.77%；（2）毛利率本期为34.38%，同比增长0.15%。
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，金帝股份净利润为1.29亿元，去年同期为1.03亿元，同比增长26.05%。净现金流为9.74亿元，去年同期为-8,708.80万元，由负转正。
净现金流由负转正是因为筹资活动产生的现金流净额本期为9.82亿元，同比大幅增长25.94倍。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为3.40亿元，同比大幅增长122.02%；
但是吸收投资所收到的现金本期为11.17亿元，同比增长11.17亿元。
PART 3
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同业比较情况
1、资产负债率低于行业均值
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