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康鹏科技：净现金流由负转正
康鹏科技2023年三季报解读
上海康鹏科技股份有限公司于2023年上市。公司的主营业务是精细化学品的研发、生产和销售。公司的主要产品新材料产品、医药化学品、农药化学品。
2023年三季度，公司实现营业总收入7.95亿元，同比下降18.18%。扣非净利润8,339.43万元，同比大幅下降38.64%。净利润1.13亿元，同比下降20.92%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 7.95亿元 | 9.72亿元 | -18.18% |
| 营业成本 | 5.47亿元 | 6.88亿元 | -20.39% |
| 销售费用 | 715.77万元 | 816.16万元 | -12.30% |
| 管理费用 | 7,689.79万元 | 6,433.83万元 | 19.52% |
| 财务费用 | -237.65万元 | 241.03万元 | -198.60% |
| 研发费用 | 6,562.27万元 | 6,516.77万元 | 0.70% |
| 所得税费用 | 1,221.31万元 | 1,465.45万元 | -16.66% |
2023年三季度主营业务利润为9,513.55万元，去年同期为1.38亿元，同比大幅下降31.10%。
虽然毛利率本期为31.13%，同比小幅增长1.91%，不过营业总收入本期为7.95亿元，同比下降18.18%，导致主营业务利润同比大幅下降。
非主营业务中资产处置收益本期为2,602.48万元，占利润总额20.74%，同比大幅增长338.27倍。投资收益本期为1,440.80万元，占利润总额11.48%，同比大幅下降43.10%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 1,440.80万元 | 11.48% | -43.10% |
| 公允价值变动收益 | 203.11万元 | 1.62% | -35.42% |
| 资产减值损失 | -1,137.57万元 | -9.07% | 8.05% |
| 营业外收入 | 7.03万元 | 0.06% | 641.73% |
| 营业外支出 | 603.80万元 | 4.81% | 179.71% |
| 其他收益 | 934.86万元 | 7.45% | 51.02% |
| 信用减值损失 | -413.63万元 | -3.30% | -900.05% |
| 资产处置收益 | 2,602.48万元 | 20.74% | 33827.43% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，康鹏科技净利润为1.13亿元，去年同期为1.43亿元，同比下降20.92%。净现金流为3.12亿元，去年同期为-1.82亿元，由负转正。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-5.33亿元，去年同期为-2.63亿元，同比大幅下降102.64%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为7.97亿元，去年同期为-2,826.84万元，由负转正，推动净现金流由负转正。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是吸收投资所收到的现金本期为8.39亿元，同比增长8.39亿元。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然投资支付的现金本期为7.29亿元，同比小幅下降9.96%；
但是收回投资收到的现金本期为2.56亿元，同比大幅下降60.22%。
PART 3
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同业比较情况
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