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山东出版：主营业务利润同比小幅增长
山东出版2023年三季报解读
山东出版传媒股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“山东出版集团有限公司”。公司主营业务以出版、发行、印刷、印刷物资贸易等为主,拥有以出版物编辑出版、印刷复制、发行及零售、物资贸易为主的全产业链业务,逐步融合移动媒体、互联网媒体、数字出版、信息技术等新兴业态,延伸开拓教育培训、研学文旅等领域。
2023年三季度，公司实现营业总收入80.52亿元，同比小幅增长9.61%。扣非净利润11.74亿元，同比小幅增长14.20%。净利润12.54亿元，同比小幅增长11.07%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 80.52亿元 | 73.45亿元 | 9.61% |
| 营业成本 | 50.78亿元 | 45.81亿元 | 10.84% |
| 销售费用 | 7.75亿元 | 7.08亿元 | 9.48% |
| 管理费用 | 8.85亿元 | 8.17亿元 | 8.30% |
| 财务费用 | -6,468.56万元 | -2,748.21万元 | -135.37% |
| 研发费用 | 1,679.46万元 | 1,327.96万元 | 26.47% |
| 所得税费用 | 87.16万元 | 199.10万元 | -56.22% |
2023年三季度主营业务利润为13.07亿元，去年同期为12.06亿元，同比小幅增长8.32%。
虽然毛利率本期为36.93%，同比下降0.70%，不过营业总收入本期为80.52亿元，同比小幅增长9.61%，推动主营业务利润同比小幅增长。
PART 2
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净现金流同比小幅增长
2023年三季度，山东出版净现金流为-8.17亿元，去年同期为-9.19亿元，较去年同期小幅增长11.04%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-9.23亿元，去年同期为-3.58亿元，同比大幅下降158.12%，但是经营活动产生的现金流净额本期为9.75亿元，同比大幅增长4.19倍，推动净现金流同比小幅增长。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为21.50亿元，同比增长16.22%；
但是投资支付的现金本期为27.50亿元，同比大幅增长41.03%。
自2015年以来净现金流连续8年为负。
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