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天利科技：主营业务利润由盈转亏
天利科技2023年三季报解读
江西天利科技股份有限公司于2014年上市，实际控制人为“上饶市国有资产监督管理委员会”。公司主营业务是移动信息技术服务业务和保险产品服务业务。公司主要服务包括短彩信应用、5G消息服务、云服务平台、软件定制开发等。
2023年三季度，公司实现营业总收入3.49亿元，同比小幅下降3.17%。扣非净利润-1,136.41万元，较去年同期亏损增大。净利润-619.94万元，由盈转亏。
PART 1
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主营业务利润由盈转亏
1、主营业务利润由盈转亏
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.49亿元 | 3.60亿元 | -3.17% |
| 营业成本 | 3.36亿元 | 3.32亿元 | 1.30% |
| 销售费用 | 47.05万元 | 50.46万元 | -6.76% |
| 管理费用 | 2,113.06万元 | 2,290.87万元 | -7.76% |
| 财务费用 | -622.95万元 | -484.28万元 | -28.64% |
| 研发费用 | 703.73万元 | 707.74万元 | -0.57% |
| 所得税费用 | 141.61万元 | 110.88万元 | 27.72% |
2023年三季度主营业务利润为-1,022.67万元，去年同期为184.21万元，由盈转亏。
主营业务利润由盈转亏主要是由于（1）营业总收入本期为3.49亿元，同比小幅下降3.17%；（2）毛利率本期为3.60%，同比大幅下降4.26%。
非主营业务中投资收益本期为634.64万元，占利润总额132.68%，同比大幅增长20.36倍。信用减值损失本期为-227.04万元，占利润总额47.47%，同比大幅下降184.14%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 634.64万元 | -132.68% | 2035.91% |
| 公允价值变动收益 | -4.28万元 | 0.90% | -145.84% |
| 营业外收入 | 3.37万元 | -0.71% | 8134.04% |
| 营业外支出 | 8,701.26元 | -0.18% | -46.21% |
| 其他收益 | 138.53万元 | -28.96% | -63.10% |
| 信用减值损失 | -227.04万元 | 47.47% | -184.14% |
| 资产处置收益 | 0.00元 | - | -100.00% |
2、营业总收入同比小幅降低3.17%，净利润由盈转亏
2023年三季度，天利科技营业总收入为3.49亿元，去年同期为3.60亿元，同比小幅下降3.17%，净利润为-619.94万元，去年同期为343.81万元，由盈转亏。
尽管投资收益本期为634.64万元，去年同期为-32.78万元，同比大幅增长20.36倍，然而主营业务利润本期为-1,022.67万元，去年同期为184.21万元，由盈转亏，导致净利润由盈转亏。
净利润从2018年三季度到2023年三季度呈现下降趋势，从-359.43万元下降到-619.94万元。
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，天利科技净利润为-619.94万元，去年同期为343.81万元，由盈转亏。净现金流为-3,456.82万元，去年同期为1,070.10万元，由正转负。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为3,146.74万元，去年同期为-3,601.97万元，由负转正，但是经营活动产生的现金流净额本期为-6,536.77万元，去年同期为4,894.63万元，由正转负，导致净现金流由正转负。
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