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淳中科技：净现金流由负转正
淳中科技2023年三季报解读
北京淳中科技股份有限公司于2018年上市，实际控制人为“何仕达”。公司主营业务是专业音视频显控设备的设计、研发、生产和销售。公司显示控制产品主要包括拼接处理类产品、坐席协作类产品、矩阵切换类产品、边缘融合类产品、中央控制类产品、音频会议类产品、信号传输类产品、接口配件类产品以及管理平台类产品等。
2023年三季度，公司实现营业总收入3.37亿元，同比增长24.56%。扣非净利润325.85万元，同比大幅下降70.21%。净利润1,076.88万元，同比大幅下降49.65%。
PART 1
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净现金流由负转正
2023年三季度，淳中科技净利润为1,076.88万元，去年同期为2,138.73万元，同比大幅下降49.65%。净现金流为2.47亿元，去年同期为-1.24亿元，由负转正。
净现金流由负转正是因为（1）投资活动产生的现金流净额本期为1.29亿元，去年同期为-9,282.25万元，由负转正；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为4,587.60万元，去年同期为-7,755.86万元，由负转正。
投资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为6.33亿元，同比大幅下降35.85%；
但是投资支付的现金本期为5.00亿元，同比大幅下降53.03%。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
1、吸收投资所收到的现金本期为4,173.07万元，同比大幅增长129.41倍。
2、支付其他与筹资活动有关的现金本期为209.54万元，同比大幅下降94.58%。
3、收到其他与筹资活动有关的现金本期为2,875.88万元，同比增长2,875.88万元。
PART 2
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发行3亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 2.61亿元 | 66.01% | 5.88% |
| 应付账款 | 5,060.68万元 | 12.78% | -10.52% |
| 应付票据 | 2,875.88万元 | 7.26% | - |
注：2020年7月21日发行3亿元的债券，于2026年7月21日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 9.62 | 10.15 | 8.79 | 7.99 | 6.21 |
| 速动比率 | 8.71 | 9.17 | 7.84 | 7.45 | 5.17 |
| 现金比率(%) | 6.71 | 6.68 | 5.41 | 5.16 | 2.51 |
| 资产负债率(%) | 26.98 | 26.28 | 25.98 | 25.89 | 10.75 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 3.14 | 5.77 | 12.51 | 4.44 | 6.92 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 2.24 | 22.63 | - | 3.87 | - |
| 货币资金/短期债务 | 15.54 | 77.70 | - | 10.25 | - |
经营活动现金流净额/短期债务为2.24，去年同期为22.63，同比大幅下降-90.10%；货币资金/短期债务为15.54，去年同期为77.70，同比大幅下降-80.00%。
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