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亿道信息:资产负债率同比大幅下降

亿道信息2023年三季报解读

深圳市亿道信息股份有限公司于2023年上市。公司主营业务是笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售。公司产品主要包括笔记本电脑、平板电脑、VR/AR 及其他智能硬件等。

2023年三季度,公司实现营业总收入18.72亿元,同比小幅下降12.08%。扣非净利润7,689.32万元,同比大幅下降49.18%。净利润9,482.76万元,同比大幅下降45.26%。本期经营活动产生的现金流净额为8,273.06万元,营业总收入同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
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净现金流由负转正

2023年三季度,亿道信息净利润为9,482.76万元,去年同期为1.73亿元,同比大幅下降45.26%。净现金流为6.45亿元,去年同期为-8,760.02万元,由负转正。

净现金流由负转正是因为(1)筹资活动产生的现金流净额本期为8.29亿元,同比大幅增长4.78倍;(2)经营活动产生的现金流净额本期为8,273.06万元,去年同期为-8,151.95万元,由负转正。

筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是:

虽然偿还债务支付的现金本期为3.60亿元,同比大幅增长71.02倍;

但是吸收投资所收到的现金本期为11.58亿元,同比增长11.58亿元。

PART 2
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资产负债率同比大幅下降

2023年三季度,企业资产负债率为25.02%,同比大幅下降23.02%。

资产负债率同比大幅下降的主要原因是总资产本期为27.09亿元,同比大幅增长59.02%,另外总负债本期为6.78亿元,同比下降17.17%。

总负债同比下降原因是:


总负债下降项目 本期值 同比增减 总负债增长项目 本期值 同比增减
合同负债 5,479.35万元 -47.46% 应付账款 4.01亿元 63.79%
其他应付款 7,133.59万元 86.23%

PART 3
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同业比较情况

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