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德生科技：经营活动现金流净额连续8年为负
德生科技2023年三季报解读
广东德生科技股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“虢晓彬”。公司的主营业务是面向民生领域，建设以城市为单位的居民服务一卡通服务体系与数据产品体系。
2023年三季度，公司实现营业总收入5.51亿元，同比小幅下降10.13%。扣非净利润5,066.49万元，同比下降16.94%。净利润5,726.56万元，同比小幅下降14.67%。
PART 1
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主营业务利润同比下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 5.51亿元 | 6.13亿元 | -10.13% |
| 营业成本 | 3.02亿元 | 3.52亿元 | -14.28% |
| 销售费用 | 7,547.89万元 | 7,020.69万元 | 7.51% |
| 管理费用 | 3,640.55万元 | 3,524.33万元 | 3.30% |
| 财务费用 | -128.54万元 | 11.38万元 | -1229.31% |
| 研发费用 | 6,052.81万元 | 5,662.09万元 | 6.90% |
| 所得税费用 | 212.62万元 | 887.96万元 | -76.06% |
2023年三季度主营业务利润为7,573.45万元，去年同期为9,660.33万元，同比下降21.60%。
虽然毛利率本期为45.27%，同比小幅增长2.65%，不过营业总收入本期为5.51亿元，同比小幅下降10.13%，导致主营业务利润同比下降。
非主营业务中信用减值损失本期为-2,855.59万元，占利润总额48.08%，同比大幅下降33.32%。其他收益本期为1,338.25万元，占利润总额22.53%，同比大幅增长2.30倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 135.64万元 | 2.28% | 7904.14% |
| 资产减值损失 | -204.39万元 | -3.44% | 30.07% |
| 营业外收入 | 8.36万元 | 0.14% | - |
| 营业外支出 | 74.60万元 | 1.26% | 128.01% |
| 其他收益 | 1,338.25万元 | 22.53% | 229.56% |
| 信用减值损失 | -2,855.59万元 | -48.08% | -33.32% |
| 资产处置收益 | 18.05万元 | 0.30% | 1126.58% |
PART 2
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净现金流较去年同期大幅下降
1、净利润同比小幅降低14.67%，净现金流同比大幅降低140.67%
2023年三季度，德生科技净利润为5,726.56万元，去年同期为6,711.31万元，同比小幅下降14.67%。净现金流为-2.33亿元，去年同期为-9,685.78万元，较去年同期大幅下降140.67%。
净现金流同比大幅下降是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为-3,249.75万元，去年同期为7,533.18万元，由正转负；（2）经营活动产生的现金流净额本期为-1.83亿元，去年同期为-1.54亿元，同比下降19.41%。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为1,000.00万元，同比大幅下降93.99%；
但是（1）吸收投资所收到的现金本期为115.23万元，同比大幅下降99.42%；（2）取得借款收到的现金本期为1,902.14万元，同比大幅下降80.30%。
2、经营活动现金流净额连续8年为负
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