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乐鑫科技：经营活动现金流连续6年低于净利润
乐鑫科技2023年三季报解读
2023年三季度，公司实现营业总收入10.27亿元，同比小幅增长8.18%。扣非净利润6,833.01万元，同比小幅增长6.57%。净利润8,716.91万元，同比小幅增长3.96%。
PART 1
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主营业务利润同比下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 10.27亿元 | 9.49亿元 | 8.18% |
| 营业成本 | 6.08亿元 | 5.69亿元 | 6.90% |
| 销售费用 | 3,820.78万元 | 3,268.43万元 | 16.90% |
| 管理费用 | 4,475.00万元 | 4,402.20万元 | 1.65% |
| 财务费用 | -272.13万元 | 101.26万元 | -368.74% |
| 研发费用 | 2.86亿元 | 2.39亿元 | 19.51% |
| 所得税费用 | -2,259.55万元 | -261.80万元 | -763.08% |
2023年三季度主营业务利润为4,718.93万元，去年同期为5,941.20万元，同比下降20.57%。
主营业务利润同比下降原因是：
| 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 研发费用 | 2.86亿元 | 19.51% | 营业总收入 | 10.27亿元 | 8.18% |
| 毛利率 | 40.75% | 0.71% |
非主营业务中投资收益本期为2,055.90万元，占利润总额31.84%，同比增长16.84%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 2,055.90万元 | 31.84% | 16.84% |
| 公允价值变动收益 | 14.36万元 | 0.22% | -89.36% |
| 资产减值损失 | -462.96万元 | -7.17% | -528.59% |
| 营业外收入 | 16.46万元 | 0.26% | - |
| 营业外支出 | 1.54万元 | 0.02% | -72.28% |
| 其他收益 | 115.88万元 | 1.80% | -70.28% |
| 资产处置收益 | 3,344.20元 | 0.01% | 100.45% |
PART 2
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净现金流由负转正
1、净利润同比小幅增加3.96%，净现金流同比大幅增加169.79%
2023年三季度，乐鑫科技净利润为8,716.91万元，去年同期为8,384.82万元，同比小幅增长3.96%。净现金流为8,549.01万元，去年同期为-1.22亿元，由负转正。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-8,993.84万元，去年同期为2,908.51万元，由正转负，但是（1）经营活动产生的现金流净额本期为2.06亿元，去年同期为-916.39万元，由负转正；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为-3,086.36万元，去年同期为-1.42亿元，同比大幅增长78.33%，推动净现金流由负转正。
投资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然投资支付的现金本期为17.46亿元，同比下降24.97%；
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