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易华录：净利润连续4年下降
易华录2023年三季报解读
北京易华录信息技术股份有限公司于2011年上市，实际控制人为“中国华录集团有限公司”。公司以光电磁智能混合存储能力为依托，为城市打造具有优质物理计算基础环境及云计算、大数据、人工智能服务能力的新一代绿色数据中心，并以数据湖基础设施为依托，面向政府、企业、个人提供大数据基础设施运营服务、数据应用运营服务及数据资产化服务；。
2023年三季度，公司实现营业总收入7.03亿元，同比大幅下降46.54%。扣非净利润-5.74亿元，较去年同期亏损增大。净利润-5.29亿元，由盈转亏。
PART 1
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净利润连续4年下降
1、营业总收入同比下降46.54%，净利润由盈转亏
2023年三季度，易华录营业总收入为7.03亿元，去年同期为13.14亿元，同比大幅下降46.54%，净利润为-5.29亿元，去年同期为353.43万元，由盈转亏。
本期主营业务利润-4.82亿元，去年同期为-6,104.30万元，较去年同期亏损增大，是导致净利润大幅降低的主要原因。
净利润从2014年三季度到2020年三季度呈现上升趋势，从6,046.79万元增长到1.38亿元，而2020年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从1.38亿元下降到-5.29亿元。
2、主营业务利润较去年同期亏损增大
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 7.03亿元 | 13.14亿元 | -46.54% |
| 营业成本 | 5.59亿元 | 7.70亿元 | -27.34% |
| 销售费用 | 1.66亿元 | 1.56亿元 | 6.13% |
| 管理费用 | 2.01亿元 | 2.05亿元 | -2.19% |
| 财务费用 | 2.20亿元 | 1.96亿元 | 12.05% |
| 研发费用 | 3,233.37万元 | 4,254.07万元 | -23.99% |
| 所得税费用 | 1,299.74万元 | 1,254.28万元 | 3.63% |
2023年三季度主营业务利润为-4.82亿元，去年同期为-6,104.30万元，较去年同期亏损增大。
主营业务利润亏损增大主要是由于（1）营业总收入本期为7.03亿元，同比大幅下降46.54%；（2）毛利率本期为20.41%，同比大幅下降21.03%。
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，易华录净利润为-5.29亿元，去年同期为353.43万元，由盈转亏。净现金流为-2.40亿元，去年同期为1,549.34万元，由正转负。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为4.05亿元，去年同期为-1.91亿元，由负转正，但是经营活动产生的现金流净额本期为-4.95亿元，去年同期为5.74亿元，由正转负，导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然收到其他与筹资活动有关的现金本期为13.81亿元，同比大幅下降64.44%；
但是（1）取得借款收到的现金本期为39.44亿元，同比大幅增长126.66%；（2）偿还债务支付的现金本期为20.23亿元，同比大幅下降46.87%。
PART 3
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发行5亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 34.85亿元 | 34.24% | 191.39% |
| 应付账款 | 22.49亿元 | 22.10% | -13.01% |
| 其他流动负债 | 10.48亿元 | 10.29% | -60.60% |
| 长期借款 | 6.93亿元 | 6.81% | 14.08% |
| 递延收益 | 5.89亿元 | 5.79% | -2.34% |
| 一年内到期的非流动负债 | 5.71亿元 | 5.61% | -38.69% |
注：2022年8月16日发行5亿元的债券，于2027年8月17日到期，利率为5.5%。
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