阿莱德：资产负债率同比大幅下降
阿莱德2023年三季报解读
上海阿莱德实业股份有限公司于2023年上市。公司的主营业务是高分子材料、改性材料产品的研发和销售。公司的主要产品分为5G相控阵天线罩、基站射频单元防护壳体、无源交叉耦合器件、EMI及IP防护橡胶产品、防水防尘呼吸阀、导热垫片、导热凝胶。
2023年三季度，公司实现营业总收入3.11亿元，同比小幅增长14.57%。扣非净利润5,288.20万元，同比小幅增长12.00%。净利润5,665.51万元，同比增长18.62%。
主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.11亿元 | 2.71亿元 | 14.57% |
| 营业成本 | 1.86亿元 | 1.69亿元 | 9.95% |
| 销售费用 | 818.26万元 | 807.60万元 | 1.32% |
| 管理费用 | 3,386.55万元 | 2,209.76万元 | 53.25% |
| 财务费用 | -865.57万元 | -573.07万元 | -51.04% |
| 研发费用 | 2,617.75万元 | 1,949.09万元 | 34.31% |
| 所得税费用 | 631.76万元 | 523.42万元 | 20.70% |
2023年三季度主营业务利润为6,146.73万元，去年同期为5,644.78万元，同比小幅增长8.89%。
虽然管理费用本期为3,386.55万元，同比大幅增长53.25%，不过（1）营业总收入本期为3.11亿元，同比小幅增长14.57%；（2）毛利率本期为40.15%，同比小幅增长2.52%，推动主营业务利润同比小幅增长。
净现金流由负转正
2023年三季度，阿莱德净利润为5,665.51万元，去年同期为4,776.14万元，同比增长18.62%。净现金流为3.73亿元，去年同期为-675.59万元，由负转正。
净现金流由负转正是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为3.35亿元，去年同期为-1,277.78万元，由负转正；（2）经营活动产生的现金流净额本期为1.20亿元，同比大幅增长2.42倍。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为1.97亿元，同比大幅增长141.51%；
但是吸收投资所收到的现金本期为5.72亿元，同比增长5.72亿元。
资产负债率同比大幅下降
2023年三季度，企业资产负债率为11.63%，同比大幅下降29.80%。
资产负债率同比大幅下降的主要原因是总资产本期为10.78亿元，同比大幅增长67.44%，另外总负债本期为1.25亿元，同比大幅下降53.00%。
总负债同比大幅下降的原因是：
虽然应付票据本期为3,803.50万元，同比增长3,803.50万元；
但是（1）短期借款本期为500.51万元，同比大幅下降93.51%；（2）应付账款本期为5,426.91万元，同比大幅下降37.53%；（3）一年内到期的非流动负债本期为429.62万元，同比大幅下降85.23%。
请下载并登录APP，即可阅读全文
