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中孚信息：经营活动现金流净额连续3年为负
中孚信息2023年三季报解读
中孚信息股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“魏东晓”。公司主营业务为信息安全产品研发、生产、销售及信息安全服务。公司主要产品及服务包括主机与网络安全、数据安全、安全监管平台、检查检测、密码应用。
2023年三季度，公司实现营业总收入4.74亿元，同比增长21.05%。扣非净利润-2.72亿元，较去年同期亏损有所减小。净利润-2.66亿元，较去年同期亏损有所减小。
PART 1
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主营业务利润亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.74亿元 | 3.92亿元 | 21.05% |
| 营业成本 | 2.10亿元 | 1.43亿元 | 46.92% |
| 销售费用 | 2.12亿元 | 2.16亿元 | -1.95% |
| 管理费用 | 1.19亿元 | 1.29亿元 | -7.79% |
| 财务费用 | 754.49万元 | 241.01万元 | 213.05% |
| 研发费用 | 2.19亿元 | 3.13亿元 | -30.15% |
| 所得税费用 | -184.29万元 | -371.82万元 | 50.43% |
2023年三季度主营业务利润为-2.97亿元，去年同期为-4.16亿元，较去年同期亏损有所减小。
虽然毛利率本期为55.73%，同比小幅下降7.80%，不过（1）研发费用本期为2.19亿元，同比大幅下降30.15%；（2）营业总收入本期为4.74亿元，同比增长21.05%，推动主营业务利润亏损有所减小。
PART 2
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净现金流较去年同期下降
1、净利润亏损有所减小，净现金流同比降低23.00%
2023年三季度，中孚信息净利润为-2.66亿元，去年同期为-3.83亿元，较去年同期亏损有所减小。净现金流为-3.00亿元，去年同期为-2.44亿元，较去年同期下降23.00%。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为-2.35亿元，去年同期为-4.06亿元，同比大幅增长42.07%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-7,464.44万元，去年同期为1.88亿元，由正转负，导致净现金流同比下降。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为2.67亿元，同比增长18.77%；
但是偿还债务支付的现金本期为2.85亿元，同比增长2.85亿元。
2、经营活动现金流净额连续3年为负
2023年三季度经营活动现金流净额为-2.35亿元，经营活动现金流净额为负。自2020年以来经营活动现金流净额连续3年为负。
PART 3
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同业比较情况
1、加权净资产收益率低于行业平均水平
2023年前三季度中孚信息的加权净资产收益率为-25.20%，从同业对比情况来看: 今年前三季度该行业可比上市公司的加权净资产收益率的平均值为-13.70%，而中孚信息的-25.20%的加权净资产收益率低于行业平均水平。
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