首都在线：净利润连续5年下降
首都在线2023年三季报解读
北京首都在线科技股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“曲宁”。公司的主营业务是提供IDC及云服务双轮驱动的中立云服务。公司的主要产品为全球云网融合服务、智能算力业务、IDC数据中心服务。
2023年三季度，公司实现营业总收入8.62亿元，同比小幅下降3.83%。扣非净利润-1.53亿元，较去年同期亏损增大。净利润-1.41亿元，较去年同期亏损增大。
净利润连续5年下降
1、营业总收入同比小幅降低3.83%，净利润亏损持续增大
2023年三季度，首都在线营业总收入为8.62亿元，去年同期为8.97亿元，同比小幅下降3.83%，净利润为-1.41亿元，去年同期为-6,804.32万元，较去年同期亏损增大。
本期主营业务利润-1.41亿元，去年同期为-8,646.81万元，较去年同期亏损增大；本期所得税费用511.07万元，去年同期为-852.41万元，同比大幅增长159.96%，是导致净利润大幅降低的主要原因。
净利润2019年三季度到2023年三季度呈现下降趋势，从5,132.30万元下降到-1.41亿元。
2、主营业务利润较去年同期亏损增大
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 8.62亿元 | 8.97亿元 | -3.83% |
| 营业成本 | 8.06亿元 | 7.38亿元 | 9.31% |
| 销售费用 | 3,856.91万元 | 5,082.94万元 | -24.12% |
| 管理费用 | 9,702.34万元 | 1.11亿元 | -12.56% |
| 财务费用 | 1,881.99万元 | 2,196.19万元 | -14.31% |
| 研发费用 | 4,003.64万元 | 5,875.77万元 | -31.86% |
| 所得税费用 | 511.07万元 | -852.41万元 | 159.96% |
2023年三季度主营业务利润为-1.41亿元，去年同期为-8,646.81万元，较去年同期亏损增大。
虽然研发费用本期为4,003.64万元，同比大幅下降31.86%，不过（1）营业总收入本期为8.62亿元，同比小幅下降3.83%；（2）毛利率本期为6.51%，同比大幅下降11.24%，导致主营业务利润亏损增大。
净现金流同比大幅下降
2023年三季度，首都在线净利润为-1.41亿元，去年同期为-6,804.32万元，较去年同期亏损增大。净现金流为3,723.73万元，去年同期为1.02亿元，同比大幅下降63.67%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-4,920.23万元，去年同期为-7.27亿元，同比大幅增长93.24%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-1.04亿元，去年同期为6.19亿元，由正转负，导致净现金流同比大幅下降。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为3.04亿元，同比大幅增长35.42%；
但是偿还债务支付的现金本期为2.66亿元，同比大幅增长66.23%。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为7,199.09万元，同比大幅下降84.13%。
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