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中科曙光：净现金流同比大幅增长
中科曙光2023年三季报解读
曙光信息产业股份有限公司于2014年上市，实际控制人为“中国科学院计算技术研究所”。公司以IT核心设备研发、生产制造为基础，对外提供高端计算机、存储、安全数据中心等ICT基础设施产品，大力发展云计算、大数据、人工智能、边缘计算等先进计算业务，为用户提供全方位的信息系统服务解决方案。
2023年三季度，公司实现营业总收入77.58亿元，同比小幅增长5.03%。扣非净利润4.10亿元，同比小幅增长9.83%。净利润7.88亿元，同比小幅增长14.27%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 77.58亿元 | 73.87亿元 | 5.03% |
| 营业成本 | 57.51亿元 | 56.07亿元 | 2.56% |
| 销售费用 | 4.57亿元 | 3.75亿元 | 21.87% |
| 管理费用 | 1.97亿元 | 2.15亿元 | -8.36% |
| 财务费用 | -6,725.72万元 | -8,348.33万元 | 19.44% |
| 研发费用 | 8.58亿元 | 7.77亿元 | 10.42% |
| 所得税费用 | 1.89亿元 | 1.43亿元 | 32.32% |
2023年三季度主营业务利润为5.35亿元，去年同期为4.67亿元，同比小幅增长14.63%。
虽然销售费用本期为4.57亿元，同比增长21.87%，不过（1）营业总收入本期为77.58亿元，同比小幅增长5.03%；（2）毛利率本期为25.88%，同比小幅增长1.79%，推动主营业务利润同比小幅增长。
非主营业务中其他收益本期为3.37亿元，占利润总额34.52%，同比小幅增长11.25%。投资收益本期为2.27亿元，占利润总额23.19%，同比大幅增长40.27%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 2.27亿元 | 23.19% | 40.27% |
| 资产减值损失 | -6,889.84万元 | -7.05% | -9.08% |
| 营业外收入 | 809.55万元 | 0.83% | -7.37% |
| 营业外支出 | 258.54万元 | 0.27% | -55.34% |
| 其他收益 | 3.37亿元 | 34.52% | 11.25% |
| 信用减值损失 | -5,746.93万元 | -5.88% | -48.24% |
| 资产处置收益 | -81.19万元 | -0.08% | -452.58% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年三季度，中科曙光净利润为7.88亿元，去年同期为6.90亿元，同比小幅增长14.27%。净现金流为-6.28亿元，去年同期为-18.64亿元，较去年同期大幅增长66.33%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为1.43亿元，同比大幅下降89.32%，但是经营活动产生的现金流净额本期为8.42亿元，去年同期为-17.62亿元，由负转正，推动净现金流同比大幅增长。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然支付其他与筹资活动有关的现金本期为2,174.38万元，同比大幅下降93.83%；
但是（1）取得借款收到的现金本期为11.10亿元，同比下降16.84%；（2）偿还债务支付的现金本期为5.87亿元，同比增长22.87%。
PART 3
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同业比较情况
1、净利润增长率高于同行业
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