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朗玛信息:净现金流由负转正

朗玛信息2023年三季报解读

贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2012年上市,实际控制人为“王伟”。公司的主营业务分为“医疗服务+互联网医疗服务”与“电信及电信增值业务”两大业务板块。其主要产品是电话对对碰、碰碰币、移动转售业务、医疗信息服务、医疗服务、软件销售。

2023年三季度,公司实现营业总收入3.48亿元,同比基本持平。扣非净利润6,639.41万元,同比小幅增长13.90%。净利润6,078.66万元,同比小幅增长3.42%。

PART 1
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主营业务利润同比小幅增长

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 3.48亿元 3.40亿元 2.14%
营业成本 2.09亿元 2.06亿元 1.37%
销售费用 491.93万元 814.14万元 -39.58%
管理费用 4,199.06万元 5,143.05万元 -18.36%
财务费用 -277.45万元 -187.63万元 -47.87%
研发费用 3,072.42万元 1,918.20万元 60.17%
所得税费用 1,035.86万元 1,166.66万元 -11.21%

2023年三季度主营业务利润为6,059.73万元,去年同期为5,383.35万元,同比小幅增长12.56%。

虽然研发费用本期为3,072.42万元,同比大幅增长60.17%,不过(1)管理费用本期为4,199.06万元,同比下降18.36%;(2)营业总收入本期为3.48亿元,同比增长2.14%,推动主营业务利润同比小幅增长。

PART 2
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净现金流由负转正

2023年三季度,朗玛信息净利润为6,078.66万元,去年同期为5,877.71万元,同比小幅增长3.42%。净现金流为4,378.63万元,去年同期为-5,271.16万元,由负转正。

纵然投资活动产生的现金流净额本期为-857.77万元,去年同期为1,713.30万元,由正转负,但是筹资活动产生的现金流净额本期为-669.71万元,去年同期为-1.08亿元,同比大幅增长93.78%,推动净现金流由负转正。

筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是偿还债务支付的现金本期为280.00万元,同比大幅下降97.67%。

投资活动现金流净额由正转负的原因是:

虽然取得投资收益收到的现金本期为343.00万元,同比增长343.00万元;

但是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为1,200.77万元,同比大幅增长157.72%。

PART 3
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同业比较情况

1、净利润增长率高于行业平均水平

2023年前三季度朗玛信息的净利润增长率为3.42%,从同业可比上市公司来看 ,今年前三季度该行业可比上市公司的净利润增长率的平均值为-44.19%,而朗玛信息3.42%的净利润增长率高于行业平均水平。

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