同方股份：主营业务利润亏损有所减小
同方股份2023年三季报解读
同方股份有限公司于1997年上市，实际控制人为“国务院国有资产监督管理委员会”。公司立足于信息技术和能源与环保两个核心行业领域,在实施结构调整后,形成了计算机系统、数字城市、安防系统、物联网应用、微电子与核心元器件、多媒体、知识网络、军工、数字电视系统、建筑节能和半导体与照明十一个产业。
2023年三季度，公司实现营业总收入180.83亿元，同比大幅增长31.58%。扣非净利润-8.53亿元，较去年同期亏损有所减小。净利润-6.67亿元，较去年同期亏损有所减小。
主营业务利润亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 180.83亿元 | 137.43亿元 | 31.58% |
| 营业成本 | 150.67亿元 | 111.56亿元 | 35.05% |
| 销售费用 | 13.70亿元 | 14.23亿元 | -3.74% |
| 管理费用 | 9.33亿元 | 8.99亿元 | 3.78% |
| 财务费用 | 5.04亿元 | 5.91亿元 | -14.81% |
| 研发费用 | 6.57亿元 | 7.10亿元 | -7.59% |
| 所得税费用 | 3.28亿元 | 358.86万元 | 9028.38% |
2023年三季度主营业务利润为-5.56亿元，去年同期为-11.31亿元，较去年同期亏损有所减小。
虽然毛利率本期为16.68%，同比小幅下降2.14%，不过营业总收入本期为180.83亿元，同比大幅增长31.58%，推动主营业务利润亏损有所减小。
非主营业务中公允价值变动收益本期为4.46亿元，占利润总额131.29%，同比大幅增长194.40%。信用减值损失本期为-1.16亿元，占利润总额34.18%，同比大幅下降88.11%。投资收益本期为-1.03亿元，占利润总额30.23%，同比大幅下降111.21%。其他收益本期为9,045.17万元，占利润总额26.62%，同比小幅增长10.17%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -1.03亿元 | 30.23% | -111.21% |
| 公允价值变动收益 | 4.46亿元 | -131.29% | 194.40% |
| 资产减值损失 | -7,761.62万元 | 22.84% | 70.96% |
| 营业外收入 | 2,694.98万元 | -7.93% | 10.50% |
| 营业外支出 | 5,997.48万元 | -17.65% | 618.51% |
| 其他收益 | 9,045.17万元 | -26.62% | 10.17% |
| 信用减值损失 | -1.16亿元 | 34.18% | -88.11% |
| 资产处置收益 | 928.72万元 | -2.73% | 2437.17% |
净现金流同比大幅增长
1、净利润亏损有所减小，净现金流同比大幅增加88.60%
2023年三季度，同方股份净利润为-6.67亿元，去年同期为-9.22亿元，较去年同期亏损有所减小。净现金流为-4.01亿元，去年同期为-35.16亿元，较去年同期大幅增长88.60%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为9.43亿元，同比大幅下降69.37%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为2.50亿元，去年同期为-44.47亿元，由负转正，推动净现金流同比大幅增长。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为181.89亿元，同比增长17.54%；
但是取得借款收到的现金本期为190.26亿元，同比大幅增长51.44%。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是收回投资收到的现金本期为6.00亿元，同比大幅下降73.92%。
2、经营活动现金流净额连续6年为负
2023年三季度经营活动现金流净额为-15.94亿元，经营活动现金流净额为负。自2017年以来经营活动现金流净额连续6年为负。
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