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芯海科技：净利润连续3年下降
芯海科技2023年三季报解读
芯海科技(深圳)股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“卢国建”。公司成立于2003年9月，是一家集感知、计算、控制、连接于一体的全信号链集成电路设计企业。专注于高精度ADC、高可靠性MCU、测量算法以及AIoT一站式解决方案的研发设计。
2023年三季度，公司实现营业总收入2.84亿元，同比大幅下降41.56%。扣非净利润-1.05亿元，较去年同期亏损增大。净利润-8,771.49万元，由盈转亏。本期经营活动产生的现金流净额为-1,422.05万元，营业总收入同比大幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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净利润连续3年下降
1、营业总收入同比下降41.56%，净利润由盈转亏
2023年三季度，芯海科技营业总收入为2.84亿元，去年同期为4.86亿元，同比大幅下降41.56%，净利润为-8,771.49万元，去年同期为325.53万元，由盈转亏。
本期主营业务利润-1.03亿元，去年同期为-5,362.06万元，较去年同期亏损增大；本期其他收益2,400.91万元，同比大幅下降52.94%；本期投资收益6.53万元，同比大幅下降99.64%，是导致净利润大幅降低的主要原因。
净利润从2019年三季度到2021年三季度呈现上升趋势，从1,859.97万元增长到8,308.38万元，而2021年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从8,308.38万元下降到-8,771.49万元。
2、主营业务利润较去年同期亏损增大
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.84亿元 | 4.86亿元 | -41.56% |
| 营业成本 | 2.03亿元 | 2.86亿元 | -29.09% |
| 销售费用 | 1,884.28万元 | 3,769.43万元 | -50.01% |
| 管理费用 | 2,956.31万元 | 6,834.37万元 | -56.74% |
| 财务费用 | -174.08万元 | -299.65万元 | 41.91% |
| 研发费用 | 1.36亿元 | 1.48亿元 | -7.84% |
| 所得税费用 | 463.50万元 | -832.59万元 | 155.67% |
2023年三季度主营业务利润为-1.03亿元，去年同期为-5,362.06万元，较去年同期亏损增大。
虽然管理费用本期为2,956.31万元，同比大幅下降56.74%，不过（1）营业总收入本期为2.84亿元，同比大幅下降41.56%；（2）毛利率本期为28.61%，同比大幅下降12.55%，导致主营业务利润亏损增大。
非主营业务中其他收益本期为2,400.91万元，占利润总额28.90%，同比大幅下降52.94%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 6.53万元 | -0.08% | -99.64% |
| 资产减值损失 | -305.29万元 | 3.68% | -26.87% |
| 营业外收入 | 50.93万元 | -0.61% | 1040.12% |
| 营业外支出 | 19.99万元 | -0.24% | -72.85% |
| 其他收益 | 2,400.91万元 | -28.90% | -52.94% |
| 信用减值损失 | -191.74万元 | 2.31% | 71.95% |
| 资产处置收益 | 31.13万元 | -0.38% | 2055.08% |
PART 2
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发行4.1亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 3.51亿元 | 69.25% | 5.60% |
| 应付账款 | 5,671.60万元 | 11.18% | 27.03% |
注：2022年7月21日发行4.1亿元的债券，于2028年7月21日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 8.08 | 5.97 | 8.05 | 7.60 | - |
| 速动比率 | 6.30 | 5.07 | 6.76 | 6.62 | - |
| 现金比率(%) | 4.21 | 3.38 | 5.05 | 5.31 | - |
| 资产负债率(%) | 34.32 | 33.86 | 12.22 | 17.67 | - |
| EBITDA 利息保障倍数 | 6.08 | 6.48 | 4.03 | 7.11 | 7.86 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | -0.31 | -0.85 | 2.31 | 0.01 | - |
| 货币资金/短期债务 | 11.79 | 5.30 | 8.78 | 10.87 | - |
货币资金/短期债务为11.79，去年同期为5.30，同比大幅增长122.45%；经营活动现金流净额/短期债务为-0.31，去年同期为-0.85，同比大幅增长63.53%。
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