太极股份：资产负债率同比下降
太极股份2023年三季报解读
太极计算机股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“中国电子科技集团有限公司”。公司的主营业务为面向政务、公共安全、国防、企业等行业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务，涵盖信息基础设施、业务应用、数据运营、网络信息安全等综合信息技术服务。主要产品为云服务、网络安全与自主可控、智慧应用与服务、系统集成服务。
2023年三季度，公司实现营业总收入52.21亿元，同比下降26.06%。扣非净利润1.21亿元，同比大幅增长32.80%。净利润1.32亿元，同比小幅增长11.57%。
净利润连续9年增长
1、营业总收入同比降低26.06%，净利润同比小幅增加11.57%
2023年三季度，太极股份营业总收入为52.21亿元，去年同期为70.61亿元，同比下降26.06%，净利润为1.32亿元，去年同期为1.18亿元，同比小幅增长11.57%。
净利润同比小幅增长原因是：
| 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 2.09亿元 | 55.23% | 其他收益 | 2,984.80万元 | -48.84% |
| 投资收益 | -3,275.77万元 | -532.43% | |||
| 所得税费用 | 1,766.21万元 | 502.07% |
净利润从2014年三季度到2015年三季度呈现下降趋势，从8,550.20万元下降到5,742.52万元，而2015年三季度到2023年三季度呈现上升状态，从5,742.52万元增长到1.32亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 52.21亿元 | 70.61亿元 | -26.06% |
| 营业成本 | 36.93亿元 | 56.17亿元 | -34.25% |
| 销售费用 | 1.96亿元 | 1.70亿元 | 15.00% |
| 管理费用 | 9.43亿元 | 9.23亿元 | 2.07% |
| 财务费用 | 2,473.67万元 | 7,136.63万元 | -65.34% |
| 研发费用 | 1.39亿元 | 1.25亿元 | 10.64% |
| 所得税费用 | 1,766.21万元 | -439.28万元 | 502.07% |
非主营业务中信用减值损失本期为-4,317.15万元，占利润总额28.82%，同比小幅增长4.78%。投资收益本期为-3,275.77万元，占利润总额21.87%，同比大幅下降5.32倍。其他收益本期为2,984.80万元，占利润总额19.92%，同比大幅下降48.84%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -3,275.77万元 | -21.87% | -532.43% |
| 资产减值损失 | -1,237.84万元 | -8.26% | 54.41% |
| 营业外收入 | 9.76万元 | 0.07% | 651.86% |
| 营业外支出 | 36.52万元 | 0.24% | -62.24% |
| 其他收益 | 2,984.80万元 | 19.92% | -48.84% |
| 信用减值损失 | -4,317.15万元 | -28.82% | 4.78% |
| 资产处置收益 | -2.27万元 | -0.02% | -43.76% |
净现金流同比小幅增长
1、净现金流同比小幅增长10.62%
2023年三季度，太极股份净现金流为-15.24亿元，去年同期为-17.05亿元，较去年同期小幅增长10.62%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为4.99亿元，同比小幅下降10.66%，但是投资活动产生的现金流净额本期为-1.37亿元，去年同期为-3.68亿元，同比大幅增长62.83%，推动净现金流同比小幅增长。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为1.37亿元，同比下降24.84%。
筹资活动现金流净额同比小幅下降的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为11.83亿元，同比小幅下降9.73%；
但是取得借款收到的现金本期为18.36亿元，同比小幅下降10.13%。
自2013年以来净现金流连续10年为负。
2023年三季度净现金流-15.24亿元，净现金流为负。自2013年以来净现金流连续10年为负。
净现金流本期为负的原因是：
| 净现金流为负项目 | 本期值 | 同比增减 | 净现金流为正项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流净额 | -18.86亿元 | 0.51% | 筹资活动产生的现金流净额 | 4.99亿元 | -10.66% |
2、经营活动现金流净额连续10年为负
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