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优刻得：净现金流由正转负
优刻得2023年三季报解读
优刻得科技股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“季昕华”。公司主营业务是自主研发并提供以计算、存储、网络等企业必需的基础IT产品为主的云计算服务。公司主要产品或服务有公有云、私有云、混合云、数据可信流通平台安全屋。
2023年三季度，公司实现营业总收入10.99亿元，同比下降26.19%。扣非净利润-2.75亿元，较去年同期亏损有所减小。净利润-2.87亿元，较去年同期亏损有所减小。本期经营活动产生的现金流净额为1.39亿元，营业总收入同比下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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净利润连续3年增长
1、营业总收入同比降低26.19%，净利润亏损有所减小
2023年三季度，优刻得营业总收入为10.99亿元，去年同期为14.89亿元，同比下降26.19%，净利润为-2.87亿元，去年同期为-3.58亿元，较去年同期亏损有所减小。
净利润亏损有所减小原因是：
| 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | -2.63亿元 | 29.12% | 信用减值损失 | -4,591.13万元 | -396.53% |
| 资产处置收益 | -162.66万元 | -106.30% |
净利润从2019年三季度到2021年三季度呈现下降趋势，从1,068.05万元下降到-5.02亿元，而2021年三季度到2023年三季度呈现上升状态，从-5.02亿元增长到-2.87亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 10.99亿元 | 14.89亿元 | -26.19% |
| 营业成本 | 9.91亿元 | 13.81亿元 | -28.27% |
| 销售费用 | 1.34亿元 | 1.57亿元 | -14.97% |
| 管理费用 | 9,355.22万元 | 1.11亿元 | -15.66% |
| 财务费用 | -2,195.01万元 | -794.83万元 | -176.16% |
| 研发费用 | 1.63亿元 | 2.17亿元 | -24.70% |
| 所得税费用 | 54.50万元 | 81.54万元 | -33.16% |
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，优刻得净利润为-2.87亿元，去年同期为-3.58亿元，较去年同期亏损有所减小。净现金流为-1.46亿元，去年同期为2.54亿元，由正转负。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为1.39亿元，同比大幅增长4.62倍，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-5,237.41万元，去年同期为3.99亿元，由正转负，导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为4,130.43万元，同比大幅下降91.57%；
但是取得借款收到的现金本期为504.04万元，同比大幅下降97.62%。
PART 3
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