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今创集团：净现金流同比大幅增长
今创集团2023年三季报解读
今创集团股份有限公司于2018年上市，实际控制人为“俞金坤”。公司主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务,主要产品包括车辆配套的内装产品和设备产品,涵盖了内装系统、门系统、座椅系统、风挡系统、照明系统、箱体、厨房系统、给水卫生系统、司机台等千余个细分产品。
2023年三季度，公司实现营业总收入26.59亿元，同比小幅增长6.42%。扣非净利润1.99亿元，同比大幅增长61.22%。净利润2.03亿元，同比大幅增长52.31%。
PART 1
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净现金流同比大幅增长
2023年三季度，今创集团净现金流为-1.64亿元，去年同期为-3.86亿元，较去年同期大幅增长57.62%。
净现金流同比大幅增长是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为1,661.26万元，去年同期为-1.17亿元，由负转正；（2）经营活动产生的现金流净额本期为-7,756.50万元，去年同期为-1.45亿元，同比大幅增长46.53%。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为15.84亿元，同比大幅增长74.53%；
但是（1）取得借款收到的现金本期为17.04亿元，同比大幅增长66.91%；（2）支付其他与筹资活动有关的现金本期为838.28万元，同比大幅下降98.44%。
自2016年以来净现金流连续7年为负。
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