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优德精密：净现金流由负转正
优德精密2023年三季报解读
优德精密工业(昆山)股份有限公司于2016年上市，实际控制人为“曾正雄”。公司主营业务为汽车模具零部件、半导体计算机模具零部件、家电模具零部件等精密模具零部件，以及自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的研发、生产及销售。
2023年三季度，公司实现营业总收入2.66亿元，同比小幅下降10.73%。扣非净利润1,211.13万元，同比下降22.02%。净利润1,584.30万元，同比下降19.31%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.66亿元 | 2.98亿元 | -10.73% |
| 营业成本 | 1.90亿元 | 2.12亿元 | -10.43% |
| 销售费用 | 1,863.57万元 | 1,715.49万元 | 8.63% |
| 管理费用 | 2,660.47万元 | 2,652.72万元 | 0.29% |
| 财务费用 | 217.59万元 | 457.73万元 | -52.46% |
| 研发费用 | 1,484.33万元 | 1,859.37万元 | -20.17% |
| 所得税费用 | 90.92万元 | 199.31万元 | -54.38% |
2023年三季度主营业务利润为1,069.40万元，去年同期为1,582.64万元，同比大幅下降32.43%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于（1）营业总收入本期为2.66亿元，同比小幅下降10.73%；（2）毛利率本期为28.63%，同比下降0.24%。
非主营业务中其他收益本期为294.14万元，占利润总额17.56%，同比大幅增长124.93%。投资收益本期为190.86万元，占利润总额11.39%，同比大幅增长148.38%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 190.86万元 | 11.39% | 148.38% |
| 公允价值变动收益 | -28.37万元 | -1.69% | -116.28% |
| 资产减值损失 | 52.39万元 | 3.13% | -70.46% |
| 营业外收入 | 4.63万元 | 0.28% | -92.23% |
| 营业外支出 | 15.10万元 | 0.90% | 5.35% |
| 其他收益 | 294.14万元 | 17.56% | 124.93% |
| 信用减值损失 | 115.03万元 | 6.87% | 828.53% |
| 资产处置收益 | -7.77万元 | -0.46% | 9.68% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，优德精密净利润为1,584.30万元，去年同期为1,963.42万元，同比下降19.31%。净现金流为5,598.26万元，去年同期为-3,537.87万元，由负转正。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为1,324.97万元，同比大幅下降79.79%，但是（1）投资活动产生的现金流净额本期为5,829.77万元，去年同期为-2,904.48万元，由负转正；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为-1,556.47万元，去年同期为-7,188.95万元，同比大幅增长78.35%，推动净现金流由负转正。
投资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然投资支付的现金本期为1.87亿元，同比大幅增长34.53%；
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