海兰信：主营业务利润扭亏为盈
海兰信2023年三季报解读
北京海兰信数据科技股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“申万秋”。公司主营业务是海洋观探测仪器系统以及智能船舶系统销售与服务、海底数据中心(UDC)业务。
2023年三季度，公司实现营业总收入4.88亿元，同比下降20.72%。扣非净利润-2,207.87万元，较去年同期亏损有所减小。净利润871.64万元，同比大幅增长5.22倍。
主营业务利润扭亏为盈
1、主营业务利润扭亏为盈
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.88亿元 | 6.16亿元 | -20.72% |
| 营业成本 | 3.34亿元 | 4.44亿元 | -24.66% |
| 销售费用 | 4,574.18万元 | 5,168.73万元 | -11.50% |
| 管理费用 | 6,127.70万元 | 8,129.41万元 | -24.62% |
| 财务费用 | 53.81万元 | 3,397.60万元 | -98.42% |
| 研发费用 | 3,507.44万元 | 3,514.48万元 | -0.20% |
| 所得税费用 | 652.71万元 | 21.05万元 | 3001.09% |
2023年三季度主营业务利润为850.25万元，去年同期为-3,149.38万元，扭亏为盈。
虽然营业总收入本期为4.88亿元，同比下降20.72%，不过（1）财务费用本期为53.81万元，同比大幅下降98.42%；（2）毛利率本期为31.52%，同比小幅增长3.58%，推动主营业务利润扭亏为盈。
非主营业务中其他收益本期为1,692.62万元，占利润总额111.04%，同比大幅增长2.21倍。信用减值损失本期为-1,655.70万元，占利润总额108.62%，同比大幅下降187.32%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 302.52万元 | 19.85% | -89.80% |
| 公允价值变动收益 | 349.85万元 | 22.95% | 736.89% |
| 资产减值损失 | -4.78万元 | -0.31% | - |
| 营业外收入 | 9.12元 | - | -100.00% |
| 营业外支出 | 61.37万元 | 4.03% | -28.24% |
| 其他收益 | 1,692.62万元 | 111.04% | 221.47% |
| 信用减值损失 | -1,655.70万元 | -108.62% | -187.32% |
| 资产处置收益 | 50.96万元 | 3.34% | -27.26% |
2、营业总收入同比降低20.72%，净利润同比大幅增加5.22倍
2023年三季度，海兰信营业总收入为4.88亿元，去年同期为6.16亿元，同比下降20.72%，净利润为871.64万元，去年同期为140.11万元，同比大幅增长5.22倍。
净利润同比大幅增长原因是：
| 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 850.25万元 | 127.00% | 投资收益 | 302.52万元 | -89.80% |
| 其他收益 | 1,692.62万元 | 221.47% | 信用减值损失 | -1,655.70万元 | -187.32% |
净利润从2018年三季度到2021年三季度呈现下降趋势，从1.13亿元下降到435.33万元，而2021年三季度到2023年三季度呈现上升状态，从435.33万元增长到871.64万元。
净现金流由正转负
2023年三季度，海兰信净利润为871.64万元，去年同期为140.11万元，同比大幅增长5.22倍。净现金流为-4.12亿元，去年同期为7,322.38万元，由正转负。
净现金流由正转负是因为（1）投资活动产生的现金流净额本期为-3.42亿元，去年同期为-3,019.07万元，同比大幅下降10.31倍；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为-5,015.21万元，去年同期为9,168.02万元，由正转负。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
1、投资支付的现金本期为23.23亿元，同比增长17.09%。
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