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药石科技：净现金流较去年同期大幅下降
药石科技2023年三季报解读
南京药石科技股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“杨民民”。公司的主营业务包括药物分子砌块的研发、工艺开发、生产和销售；基于药物分子砌块的药物发现解决方案；基于药物分子砌块的药物开发和生产服务(CDMO)。公司主要产品为药物分子砌块。
2023年三季度，公司实现营业总收入12.92亿元，同比小幅增长9.01%。扣非净利润1.56亿元，同比大幅下降35.63%。净利润1.54亿元，同比大幅下降41.04%。本期经营活动产生的现金流净额为1.49亿元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比下降。
PART 1
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净现金流较去年同期大幅下降
2023年三季度，药石科技净利润为1.54亿元，去年同期为2.61亿元，同比大幅下降41.04%。净现金流为-9,817.66万元，去年同期为-5,360.90万元，较去年同期大幅下降83.14%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-4.53亿元，去年同期为-12.44亿元，同比大幅增长63.59%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为2.06亿元，同比大幅下降79.46%，导致净现金流同比大幅下降。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然支付其他与筹资活动有关的现金本期为182.44万元，同比大幅下降99.63%；
但是取得借款收到的现金本期为5.17亿元，同比大幅下降34.83%。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为15.24亿元，同比大幅下降39.87%；
但是投资支付的现金本期为17.04亿元，同比大幅下降48.61%。
PART 2
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发行11.5亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 10.78亿元 | 45.69% | 4.17% |
| 短期借款 | 2.96亿元 | 12.57% | -59.08% |
| 长期借款 | 2.44亿元 | 10.32% | 869.69% |
| 一年内到期的非流动负债 | 2.33亿元 | 9.86% | 1511.78% |
| 应付账款 | 2.18亿元 | 9.26% | 36.55% |
注：2022年4月20日发行11.5亿元的债券，于2028年4月20日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 2.88 | 2.30 | 2.29 | 1.88 | 2.19 |
| 速动比率 | 2.14 | 1.78 | 1.80 | 1.11 | 1.33 |
| 现金比率(%) | 1.22 | 1.22 | 1.43 | 0.83 | 0.88 |
| 资产负债率(%) | 46.15 | 48.48 | 25.82 | 33.65 | 25.78 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 5.20 | 10.02 | 21.97 | 9.60 | 11.51 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.25 | 0.21 | 0.63 | 0.79 | 0.41 |
| 货币资金/短期债务 | 1.75 | 0.78 | 1.99 | 1.61 | 0.59 |
货币资金/短期债务为1.75，去年同期为0.78，同比大幅增长124.36%；EBITDA利息保障倍数为5.20，去年同期为11.51，同比大幅下降-54.82%。
PART 3
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