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睿创微纳：资产负债率同比大幅增加
睿创微纳2023年三季报解读
烟台睿创微纳技术股份有限公司于2019年上市，实际控制人为“马宏”。公司的主营业务是从事非制冷红外热成像与MEMS传感技术开发的集成电路芯片企业，致力于专用集成电路、MEMS传感器及红外成像产品的设计与制造。
2023年三季度，公司实现营业总收入26.62亿元，同比大幅增长55.70%。扣非净利润3.44亿元，同比大幅增长115.91%。净利润3.58亿元，同比大幅增长97.21%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
1、主营业务利润同比大幅增长112.31%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 26.62亿元 | 17.10亿元 | 55.70% |
| 营业成本 | 13.21亿元 | 9.05亿元 | 46.04% |
| 销售费用 | 1.36亿元 | 9,755.40万元 | 39.94% |
| 管理费用 | 2.80亿元 | 1.51亿元 | 84.80% |
| 财务费用 | 2,814.82万元 | -1,371.10万元 | 305.30% |
| 研发费用 | 4.62亿元 | 3.69亿元 | 25.19% |
| 所得税费用 | 2,081.61万元 | 586.19万元 | 255.11% |
2023年三季度主营业务利润为4.10亿元，去年同期为1.93亿元，同比大幅增长112.31%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为26.62亿元，同比大幅增长55.70%；（2）毛利率本期为50.36%，同比小幅增长3.28%。
2、营业总收入同比增加55.70%，净利润同比增加97.21%
2023年三季度，睿创微纳营业总收入为26.62亿元，去年同期为17.10亿元，同比大幅增长55.70%，净利润为3.58亿元，去年同期为1.81亿元，同比大幅增长97.21%。
尽管信用减值损失本期为-4,363.28万元，去年同期为-764.57万元，同比大幅下降4.71倍，然而主营业务利润本期为4.10亿元，同比大幅增长112.31%，推动净利润同比大幅增长。
净利润从2020年三季度到2022年三季度呈现下降趋势，从4.65亿元下降到1.81亿元，而2022年三季度到2023年三季度呈现上升状态，从1.81亿元增长到3.58亿元。
PART 2
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资产负债率同比大幅增加
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 13.43亿元 | 39.56% | - |
| 应付账款 | 6.64亿元 | 19.55% | 14.82% |
| 短期借款 | 4.36亿元 | 12.86% | 2.09% |
| 应付票据 | 3.04亿元 | 8.94% | 50.14% |
注：2022年12月30日发行15.6469亿元的债券，于2028年12月30日到期，利率为--%。
2、资产负债率同比大幅增加10.34%
2023年三季度，企业资产负债率为40.13%，同比大幅增长10.34%，近5年资产负债率总体呈现上升状态，从7.19%增长至40.13%。
资产负债率同比大幅增长的原因是应付债券本期为13.43亿元，同比增长1342767379.08。
3、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 2.74 | 2.37 | 4.67 | 5.87 | 18.48 |
| 速动比率 | 1.82 | 1.27 | 2.87 | 4.35 | 15.68 |
| 现金比率(%) | 0.90 | 0.55 | 1.50 | 3.02 | 1.52 |
| 资产负债率(%) | 40.13 | 29.79 | 16.96 | 15.06 | 7.19 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 9.99 | 14.67 | 24.73 | 27.51 | 25.52 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.19 | 0.20 | -0.04 | 0.29 | 1.88 |
| 货币资金/短期债务 | 1.42 | 1.10 | 5.24 | 14.44 | 21.08 |
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