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闻泰科技：净现金流同比大幅增长

闻泰科技2023年三季报解读

闻泰科技股份有限公司于1996年上市，实际控制人为“张学政”。公司主要从事移动通信、半导体、电子元器件和材料等产品相关的技术研发。公司的主要产品是手机、平板电脑、笔记本电脑、服务器、汽车电子等智能终端；半导体、新型电子元器件；光学模组。

2023年三季度，公司实现营业总收入444.12亿元，同比小幅增长5.53%。扣非净利润19.83亿元，同比基本持平。净利润21.00亿元，同比小幅增长8.60%。

PART 1

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主营业务情况

主要财务数据表

	本期报告	上年同期	同比增减
营业总收入	444.12亿元	420.85亿元	5.53%
营业成本	366.22亿元	343.33亿元	6.67%
销售费用	6.64亿元	6.51亿元	2.00%
管理费用	16.45亿元	15.14亿元	8.67%
财务费用	3.06亿元	1.66亿元	84.05%
研发费用	23.40亿元	24.47亿元	-4.36%
所得税费用	7.50亿元	6.51亿元	15.20%

PART 2

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净现金流同比大幅增长

2023年三季度，闻泰科技净利润为21.00亿元，去年同期为19.34亿元，同比小幅增长8.60%。净现金流为-9.79亿元，去年同期为-27.83亿元，较去年同期大幅增长64.82%。

纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-18.70亿元，去年同期为9.22亿元，由正转负，但是（1）经营活动产生的现金流净额本期为44.83亿元，同比大幅增长2.00倍；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-35.92亿元，去年同期为-51.97亿元，同比大幅增长30.89%，推动净现金流同比大幅增长。

投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为33.01亿元，同比大幅下降35.33%。

筹资活动现金流净额由正转负的原因是取得借款收到的现金本期为56.68亿元，同比大幅下降32.67%。

PART 3

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发行86亿元的债券

1、负债结构

负债结构表

科目名称	本期值	本期占比	变化率
应付账款	118.21亿元	30.37%	-2.19%
应付债券	78.45亿元	20.15%	5.14%
短期借款	56.96亿元	14.63%	-17.88%
一年内到期的非流动负债	37.61亿元	9.66%	450.51%

注：2021年7月28日发行86亿元的债券，于2027年7月28日到期，利率为--%。

2、偿债能力指标

	2023年三季报	2023年中报	2023年一季报	2022年年报	2022年三季报
流动比率	1.07	1.15	1.36	1.22	0.57
速动比率	0.67	0.79	1.07	0.92	0.41
现金比率(%)	0.30	0.39	0.57	0.43	0.08
资产负债率(%)	50.24	52.30	52.85	52.91	88.17
EBITDA 利息保障倍数	5.89	8.98	18.28	4.20	7.93
经营活动现金流净额/短期债务	0.39	0.15	-0.15	0.77	0.15
货币资金/短期债务	0.57	0.84	1.24	1.08	0.29

经营活动现金流净额/短期债务为0.39，去年同期为0.15，同比大幅增长160.00%；货币资金/短期债务为0.57，去年同期为0.84，同比大幅下降-32.14%。

PART 4

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同业比较情况

1、净利润增长率不如同行业

2023年前三季度闻泰科技的净利润增长率为8.60%，从同业可比上市公司来看，今年前三季度该行业可比上市公司的净利润增长率的平均值为26.81%，而闻泰科技的8.60%的净利润增长率低于行业平均水平。

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