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金山办公：主营业务利润同比大幅增长
金山办公2023年三季报解读
北京金山办公软件股份有限公司于2019年上市，实际控制人为“雷军”。公司是国内领先的办公软件和服务提供商，主要从事WPSOffice办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。公司主要产品包括WPS Office办公软件、金山文档等办公能力产品矩阵以及金山数字办公平台解决方案。
2023年三季度，公司实现营业总收入32.70亿元，同比增长16.99%。扣非净利润8.60亿元，同比增长29.85%。净利润8.87亿元，同比小幅增长7.44%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 32.70亿元 | 27.95亿元 | 16.99% |
| 营业成本 | 4.69亿元 | 4.17亿元 | 12.51% |
| 销售费用 | 7.14亿元 | 5.56亿元 | 28.30% |
| 管理费用 | 3.39亿元 | 3.09亿元 | 9.72% |
| 财务费用 | -7,976.12万元 | -561.89万元 | -1319.52% |
| 研发费用 | 10.76亿元 | 9.72亿元 | 10.68% |
| 所得税费用 | 5,092.63万元 | 5,555.59万元 | -8.33% |
2023年三季度主营业务利润为7.29亿元，去年同期为5.22亿元，同比大幅增长39.68%。
主营业务利润同比大幅增长原因是：
| 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 32.70亿元 | 16.99% | 研发费用 | 10.76亿元 | 10.68% |
| 销售费用 | 7.14亿元 | 28.30% |
非主营业务中投资收益本期为1.60亿元，占利润总额17.02%，同比小幅下降12.25%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 1.60亿元 | 17.02% | -12.25% |
| 公允价值变动收益 | 173.62万元 | 0.19% | -96.53% |
| 资产减值损失 | -22.00万元 | -0.02% | 4.14% |
| 营业外收入 | 82.97万元 | 0.09% | -61.30% |
| 营业外支出 | 1,225.97万元 | 1.31% | 2434.33% |
| 其他收益 | 7,348.66万元 | 7.83% | -41.30% |
| 信用减值损失 | -1,943.33万元 | -2.07% | -3502.28% |
| 资产处置收益 | 515.25万元 | 0.55% | 7705.16% |
PART 2
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同业比较情况
1、存货周转率高于行业均值
2023年前三季度金山办公的存货周转率为220.03，从同业对比情况来看: 今年前三季度该行业可比上市公司的存货周转率的平均值为46.25，而金山办公220.03的存货周转率高于行业平均水平。
存货周转率
| 公司名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金山办公 | 154.97 | 167.54 | 157.73 | 235.81 | 220.03 |
| 宝信软件 | 4.05 | 1.76 | 1.7 | 1.4 | 1.58 |
| 启明信息 | 3.67 | 5.97 | 0.99 | 2.13 | 2.18 |
| 汉得信息 | 13130.34 | -- | 5.73 | 6.17 | 6.34 |
| 真视通 | 1.29 | 0.96 | 0.87 | 1.2 | 1.1 |
2、销售净利润率超过同行业
2023年前三季度金山办公的销售净利率为27.13%，从同业对比情况来看: 同行业可比上市公司销售净利润率的均值为5.45%,而金山办公却达到了27.13%的销售净利润率,销售净利润比行业均值高了21.68%。
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