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东软集团：经营活动现金流净额连续10年为负
东软集团2023年三季报解读
东软集团股份有限公司于1996年上市。公司始终坚持以软件技术为核心,通过软件与服务的结合,软件与制造的结合,技术与行业能力的结合,提供行业解决方案、智能互联产品、平台产品以及云与数据服务。东软构建企业全生命周期数据价值链，融合AI能力，通过数据治理实施体系提升数据资产管理的效率。
2023年三季度，公司实现营业总收入62.63亿元，同比小幅增长12.56%。扣非净利润4,172.36万元，同比大幅增长3.24倍。本期经营活动产生的现金流净额为-3.94亿元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 62.63亿元 | 55.64亿元 | 12.56% |
| 营业成本 | 44.55亿元 | 38.67亿元 | 15.19% |
| 销售费用 | 3.65亿元 | 3.60亿元 | 1.36% |
| 管理费用 | 4.55亿元 | 4.33亿元 | 4.89% |
| 财务费用 | 4,485.99万元 | -705.90万元 | 735.50% |
| 研发费用 | 6.83亿元 | 6.25亿元 | 9.19% |
| 所得税费用 | 3,219.94万元 | 5,512.06万元 | -41.58% |
非主营业务中其他收益本期为1.50亿元，占利润总额92.97%，同比小幅下降14.34%。投资收益本期为-1.13亿元，占利润总额69.83%，同比增长26.46%。资产减值损失本期为-4,368.24万元，占利润总额27.05%，同比大幅下降32.63%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -1.13亿元 | -69.83% | 26.46% |
| 公允价值变动收益 | -1,434.72万元 | -8.88% | -110.46% |
| 资产减值损失 | -4,368.24万元 | -27.05% | -32.63% |
| 营业外收入 | 201.10万元 | 1.25% | -19.55% |
| 营业外支出 | 71.94万元 | 0.45% | -23.81% |
| 其他收益 | 1.50亿元 | 92.97% | -14.34% |
| 信用减值损失 | -2,781.15万元 | -17.22% | 7.66% |
| 资产处置收益 | -6.30万元 | -0.04% | 78.13% |
PART 2
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净现金流较去年同期大幅下降
1、净利润基本持平，净现金流同比大幅降低4.43倍
2023年三季度，东软集团净利润为1.29亿元，去年同期为1.26亿元，同比基本持平。净现金流为-5.17亿元，去年同期为-9,507.33万元，较去年同期大幅下降4.43倍。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-8,800.39万元，去年同期为-2.98亿元，同比大幅增长70.50%，但是投资活动产生的现金流净额本期为-3,431.68万元，去年同期为4.91亿元，由正转负，导致净现金流同比大幅下降。
投资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2.56亿元，同比大幅下降60.59%；
但是收回投资收到的现金本期为48.05亿元，同比下降16.54%。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为3.10亿元，同比大幅下降58.63%；
但是偿还债务支付的现金本期为3.10亿元，同比大幅下降58.63%。
2、经营活动现金流净额连续10年为负
2023年三季度经营活动现金流净额为-3.94亿元，经营活动现金流净额为负。自2013年以来经营活动现金流净额连续10年为负。
PART 3
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同业比较情况
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