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道通科技：净利润连续6年下降
道通科技2023年三季报解读
深圳市道通科技股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“李红京”。公司主要从事汽车智能诊断、检测分析系统及汽车电子零部件的研发、生产、销售和服务。公司现有主要产品为汽车智能诊断产品，包括汽车智能诊断电脑、商用车智能综合诊断电脑和其他汽车电子检测产品。
2023年三季度，公司实现营业总收入21.90亿元，同比大幅增长41.81%。扣非净利润2.68亿元，同比大幅增长2.24倍。净利润2.40亿元，同比大幅增长134.82%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
1、主营业务利润同比大幅增长2.02倍
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 21.90亿元 | 15.44亿元 | 41.81% |
| 营业成本 | 10.02亿元 | 6.43亿元 | 55.98% |
| 销售费用 | 3.49亿元 | 2.55亿元 | 37.09% |
| 管理费用 | 1.77亿元 | 2.02亿元 | -12.45% |
| 财务费用 | -1,109.78万元 | -5,431.49万元 | 79.57% |
| 研发费用 | 3.77亿元 | 3.94亿元 | -4.48% |
| 所得税费用 | 3,998.46万元 | 1,913.82万元 | 108.93% |
2023年三季度主营业务利润为2.82亿元，去年同期为9,334.78万元，同比大幅增长2.02倍。
虽然毛利率本期为54.22%，同比小幅下降4.16%，不过营业总收入本期为21.90亿元，同比大幅增长41.81%，推动主营业务利润同比大幅增长。
2、营业总收入同比增加41.81%，净利润同比增加134.82%
2023年三季度，道通科技营业总收入为21.90亿元，去年同期为15.44亿元，同比大幅增长41.81%，净利润为2.40亿元，去年同期为1.02亿元，同比大幅增长134.82%。
本期主营业务利润2.82亿元，同比大幅增长2.02倍，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润2018年三季度到2023年三季度呈现下降趋势，从2.68亿元下降到2.40亿元。
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，道通科技净利润为2.40亿元，去年同期为1.02亿元，同比大幅增长134.82%。净现金流为-2.84亿元，去年同期为4.93亿元，由正转负。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为1.64亿元，去年同期为-3.65亿元，由负转正，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-1.65亿元，去年同期为8.38亿元，由正转负，导致净现金流由正转负。
PART 3
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发行12.8亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 11.23亿元 | 47.78% | 4.15% |
| 合同负债 | 3.46亿元 | 14.71% | 113.50% |
| 应付账款 | 3.36亿元 | 14.30% | 43.81% |
| 其他非流动负债 | 1.45亿元 | 6.18% | -26.72% |
注：2022年7月8日发行12.8亿元的债券，于2028年7月8日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 4.14 | 4.88 | 2.10 | 4.92 | 4.30 |
| 速动比率 | 2.60 | 3.24 | 1.42 | 4.16 | 2.73 |
| 现金比率(%) | 1.39 | 1.82 | 0.85 | 2.94 | 1.27 |
| 资产负债率(%) | 41.84 | 39.97 | 32.09 | 19.03 | 26.55 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 9.20 | 13.68 | 18.33 | 7.71 | 9.66 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 8.93 | -2.05 | -0.18 | 9.66 | 5.86 |
| 货币资金/短期债务 | 64.06 | 6.91 | 2.18 | 25.04 | 13.05 |
货币资金/短期债务为64.06，去年同期为6.91，同比大幅增长827.06%；经营活动现金流净额/短期债务为8.93，去年同期为-2.05，同比大幅增长535.61%。
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