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铁科轨道(688569)2023年中报解读：净利润连续3年增长，近3年应收账款周转率呈现大幅增长
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“中国国家铁路集团有限公司”。公司的主营业务是以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售，其主要产品为轨道扣件、预应力钢丝及锚固板、铁路桥梁支座、工程材料、轨道部件加工服务。
根据铁科轨道2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收10.00亿元，同比大幅增长66.32%。扣非净利润2.21亿元，同比大幅增长99.53%。铁科轨道2023年半年度净利润2.74亿元，业绩同比大幅增长115.94%。
PART 1
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净利润连续3年增长
1、营业总收入同比增加66.32%，净利润同比增加115.94%
2023年半年度，铁科轨道营业总收入为10.00亿元，去年同期为6.01亿元，同比大幅增长66.32%，净利润为2.74亿元，去年同期为1.27亿元，同比大幅增长115.94%。
本期主营业务利润3.08亿元，同比大幅增长131.05%，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2019年半年度到2021年半年度呈现下降趋势，从8,611.45万元下降到5,111.73万元，而2021年半年度到2023年半年度呈现上升状态，从5,111.73万元增长到2.74亿元。
2、主营业务利润同比大幅增长131.05%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 10.00亿元 | 6.01亿元 | 66.32% |
| 营业成本 | 5.67亿元 | 3.84亿元 | 47.63% |
| 销售费用 | 2,757.73万元 | 2,300.93万元 | 19.85% |
| 管理费用 | 5,568.48万元 | 3,626.88万元 | 53.53% |
| 财务费用 | -912.98万元 | -918.16万元 | 0.56% |
| 研发费用 | 4,213.12万元 | 3,075.41万元 | 36.99% |
| 所得税费用 | 4,123.31万元 | 2,210.89万元 | 86.50% |
2023年半年度主营业务利润为3.08亿元，去年同期为1.33亿元，同比大幅增长131.05%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为10.00亿元，同比大幅增长66.32%；（2）毛利率本期为43.32%，同比增长7.17%。
PART 2
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近3年应收账款周转率呈现大幅增长
2023半年度，企业应收账款合计8.54亿元，占总资产的22.98%，相较于去年同期的6.69亿元增长了27.80%。
1、应收账款周转率呈大幅增长趋势
本期，企业应收账款周转率为1.24。在2021年半年度到2023年半年度，企业应收账款周转率从0.62大幅增长到了1.24，平均回款时间从290天减少到了145天，回款周期大幅减少，企业的回款能力大幅提升。
2、账龄结构稳定
从账龄结构情况来看，本期企业一年以内，一至三年，三年以上应收账款占比分别为78.29%，19.49%和2.22%。
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