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赢时胜(300377)2023年中报解读：经营活动现金流净额连续7年为负
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司于2014年上市，实际控制人为“唐球”。公司主营业务是为金融机构的资产管理和资产托管业务整体信息化建设提供应用软件及增值服务。
根据赢时胜2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收6.80亿元，同比大幅增长35.31%。扣非净利润-6,693.31万元，较去年同期亏损有所减小。赢时胜2023年半年度净利润-6,005.31万元，业绩较去年同期亏损有所减小。
PART 1
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主营业务构成
公司的主要业务为金融行业，占比高达95.93%，主要产品包括定制软件开发和销售和服务费收入两项，其中定制软件开发和销售占比50.14%，服务费收入占比49.86%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 金融行业 | 6.52亿元 | 95.93% | 41.71% |
| 非金融行业 | 2,768.44万元 | 4.07% | 45.77% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 定制软件开发和销售 | 3.41亿元 | 50.14% | 67.71% |
| 服务费收入 | 3.39亿元 | 49.86% | 15.90% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 华北大区 | 4.20亿元 | 61.81% | 33.05% |
| 华东大区 | 1.51亿元 | 22.14% | 55.17% |
| 华南大区 | 1.09亿元 | 16.04% | 57.54% |
PART 2
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净利润连续5年下降
1、营业总收入同比大幅增加35.31%，净利润亏损有所减小
2023年半年度，赢时胜营业总收入为6.80亿元，去年同期为5.02亿元，同比大幅增长35.31%，净利润为-6,005.31万元，去年同期为-7,776.66万元，较去年同期亏损有所减小。
尽管信用减值损失本期为-2,352.24万元，去年同期为-1,978.83万元，同比下降18.87%，然而（1）投资收益本期为179.14万元，去年同期为-1,513.78万元，同比大幅增长111.83%；（2）其他收益本期为1,686.34万元，同比增长23.79%，推动净利润亏损有所减小。
净利润从2014年半年度到2019年半年度呈现上升趋势，从519.34万元增长到8,220.70万元，而2019年半年度到2023年半年度呈现下降状态，从8,220.70万元下降到-6,005.31万元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6.80亿元 | 5.02亿元 | 35.31% |
| 营业成本 | 3.95亿元 | 2.38亿元 | 66.25% |
| 销售费用 | 1,565.57万元 | 1,368.40万元 | 14.41% |
| 管理费用 | 7,706.20万元 | 9,867.80万元 | -21.91% |
| 财务费用 | -165.00万元 | -204.92万元 | 19.48% |
| 研发费用 | 2.47亿元 | 2.09亿元 | 18.65% |
| 所得税费用 | -766.55万元 | -774.35万元 | 1.01% |
2023年半年度公司营收6.80亿元，同比大幅增长35.31%。虽然营收在增长，但是管理费用却在下降。
本期管理费用为7,706.20万元，同比下降21.91%。
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