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宇环数控：主营业务利润同比小幅增长
宇环数控2023年三季报解读
宇环数控机床股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“许世雄”。公司主营业务为从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务。
2023年三季度，公司实现营业总收入3.00亿元，同比基本持平。扣非净利润2,973.14万元，同比大幅下降33.64%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.00亿元 | 3.06亿元 | -1.86% |
| 营业成本 | 1.52亿元 | 1.59亿元 | -4.80% |
| 销售费用 | 3,677.08万元 | 3,410.64万元 | 7.81% |
| 管理费用 | 3,001.34万元 | 3,761.94万元 | -20.22% |
| 财务费用 | 121.63万元 | -145.73万元 | 183.46% |
| 研发费用 | 2,656.44万元 | 2,517.55万元 | 5.52% |
| 所得税费用 | 672.18万元 | 934.48万元 | -28.07% |
2023年三季度主营业务利润为4,863.56万元，去年同期为4,623.98万元，同比小幅增长5.18%。
虽然营业总收入本期为3.00亿元，同比下降1.86%，不过（1）管理费用本期为3,001.34万元，同比下降20.22%；（2）毛利率本期为49.39%，同比小幅增长1.56%，推动主营业务利润同比小幅增长。
PART 2
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净现金流同比小幅增长
2023年三季度，宇环数控净现金流为-1.06亿元，去年同期为-1.12亿元，较去年同期小幅增长5.56%。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为-7,660.04万元，去年同期为7,892.46万元，由正转负，但是投资活动产生的现金流净额本期为-681.67万元，去年同期为-1.61亿元，同比大幅增长95.76%，推动净现金流同比小幅增长。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为7.87亿元，同比大幅下降33.49%；
但是投资支付的现金本期为7.91亿元，同比大幅下降41.22%。
自2016年以来净现金流连续7年为负。
2023年三季度净现金流-1.06亿元，净现金流为负。自2016年以来净现金流连续7年为负。
净现金流本期为负的原因是：
| 净现金流为负项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流净额 | -7,660.04万元 | -197.06% |
| 筹资活动产生的现金流净额 | -2,281.11万元 | 25.67% |
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