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巨力索具：净现金流由负转正
巨力索具2023年三季报解读
巨力索具股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“杨建忠”。公司的主营业务是索具及相关产品的研发、设计、生产和销售。
2023年三季度，公司实现营业总收入17.14亿元，同比小幅增长8.33%。扣非净利润592.66万元，同比下降18.76%。净利润1,099.78万元，同比小幅增长5.01%。本期经营活动产生的现金流净额为-8,034.23万元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 17.14亿元 | 15.82亿元 | 8.33% |
| 营业成本 | 13.70亿元 | 13.05亿元 | 4.95% |
| 销售费用 | 1.57亿元 | 1.21亿元 | 29.69% |
| 管理费用 | 8,929.56万元 | 8,047.48万元 | 10.96% |
| 财务费用 | 3,992.08万元 | 3,056.29万元 | 30.62% |
| 研发费用 | 1,031.66万元 | 601.36万元 | 71.55% |
| 所得税费用 | -114.96万元 | 100.65万元 | -214.21% |
2023年三季度主营业务利润为3,170.87万元，去年同期为2,232.23万元，同比大幅增长42.05%。
虽然销售费用本期为1.57亿元，同比增长29.69%，不过（1）营业总收入本期为17.14亿元，同比小幅增长8.33%；（2）毛利率本期为20.08%，同比小幅增长2.57%，推动主营业务利润同比大幅增长。
非主营业务中信用减值损失本期为-2,693.44万元，占利润总额2.73倍，同比大幅下降90.99%。其他收益本期为633.33万元，占利润总额64.31%，同比小幅增长5.44%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 58.12万元 | 5.90% | 167.55% |
| 资产减值损失 | -19.10万元 | -1.94% | -24.15% |
| 营业外收入 | 1.92万元 | 0.20% | -92.21% |
| 营业外支出 | 114.09万元 | 11.59% | -50.41% |
| 其他收益 | 633.33万元 | 64.31% | 5.44% |
| 信用减值损失 | -2,693.44万元 | -273.49% | -90.99% |
| 资产处置收益 | -52.78万元 | -5.36% | 30.13% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，巨力索具净利润为1,099.78万元，去年同期为1,047.34万元，同比小幅增长5.01%。净现金流为1.03亿元，去年同期为-2,064.03万元，由负转正。
净现金流由负转正是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为2.64亿元，同比大幅增长79.59%；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-8,097.11万元，去年同期为-1.15亿元，同比增长29.77%。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为7.79亿元，同比小幅增长9.38%。
2、偿还债务支付的现金本期为4.75亿元，同比小幅下降5.91%。
3、支付其他与筹资活动有关的现金本期为631.75万元，同比大幅下降78.36%。
投资活动现金流净额同比增长原因是：
| 投资活动现金流净额增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 投资活动现金流净额下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.14亿元 | 6560.87% | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.75亿元 | 49.16% |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,038.99万元 | - |
PART 3
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同业比较情况
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