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*ST海越：经营活动现金流净额连续5年为负
ST海越2023年三季报解读
海越能源集团股份有限公司于2004年上市。公司的主营业务为汽柴油,液化气的仓储,批发和零售；股权投资和物业租赁；各类油品和液体化学品的码头装卸；仓储以及贸易等业务。公司的主要产品有成品油、丙烯、异辛烷、液化气、甲乙酮。
2023年三季度，公司实现营业总收入20.52亿元，同比大幅下降59.37%。扣非净利润3,666.26万元，同比大幅下降31.64%。净利润4,012.93万元，同比大幅下降50.13%。本期经营活动产生的现金流净额为-5.88亿元，营业总收入同比大幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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主营业务利润同比大幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 20.52亿元 | 50.50亿元 | -59.37% |
| 营业成本 | 18.87亿元 | 48.36亿元 | -60.98% |
| 销售费用 | 2,813.90万元 | 3,556.90万元 | -20.89% |
| 管理费用 | 6,347.13万元 | 6,098.41万元 | 4.08% |
| 财务费用 | -186.96万元 | -1,235.38万元 | 84.87% |
| 研发费用 | 144.33万元 | - | |
| 所得税费用 | 2,448.42万元 | 4,686.02万元 | -47.75% |
2023年三季度主营业务利润为6,135.25万元，去年同期为1.18亿元，同比大幅下降48.20%。
虽然毛利率本期为8.03%，同比大幅增长3.79%，不过营业总收入本期为20.52亿元，同比大幅下降59.37%，导致主营业务利润同比大幅下降。
PART 2
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净现金流同比大幅增长
1、净利润同比大幅降低50.13%，净现金流同比大幅增加61.75%
2023年三季度，ST海越净利润为4,012.93万元，去年同期为8,047.05万元，同比大幅下降50.13%。净现金流为-5.33亿元，去年同期为-13.94亿元，较去年同期大幅增长61.75%。
净现金流同比大幅增长是因为（1）经营活动产生的现金流净额本期为-5.88亿元，去年同期为-11.17亿元，同比大幅增长47.32%；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为2.44亿元，去年同期为-7,289.16万元，由负转正。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为3.75亿元，同比增长19.61%；
但是取得借款收到的现金本期为5.94亿元，同比大幅增长100.21%。
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