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华控赛格：净利润扭亏为盈但经营活动现金流净额较去年同期大幅下降
华控赛格2023年三季报解读
深圳华控赛格股份有限公司于1997年上市，实际控制人为“山西省国有资本运营有限公司”。公司主营业务为海绵城市建设、水务工程、智慧水务建设运营、EPC总承包和工程咨询设计及新开展的设备和大宗商品贸易等相关业务。公司的主要产品或服务为专业技术及运营服务、工程建设、仓租等服务业。
2023年三季度，公司实现营业总收入6.07亿元，同比下降28.74%。扣非净利润-1.08亿元，较去年同期亏损增大。净利润3.81亿元，扭亏为盈。本期经营活动产生的现金流净额为1.79亿元，营业总收入同比下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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净利润扭亏为盈但经营活动现金流净额较去年同期大幅下降
1、营业总收入同比降低28.74%，净利润扭亏为盈
2023年三季度，华控赛格营业总收入为6.07亿元，去年同期为8.52亿元，同比下降28.74%，净利润为3.81亿元，去年同期为-3,640.17万元，扭亏为盈。
本期投资收益4.95亿元，去年同期为-111.05万元，同比大幅增长446.48倍，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2014年三季度到2022年三季度呈现持平趋势，从-4,500.61万元增长到-3,640.17万元，而2022年三季度到2023年三季度呈现上升状态，从-3,640.17万元增长到3.81亿元。
2、主营业务利润较去年同期亏损增大
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6.07亿元 | 8.52亿元 | -28.74% |
| 营业成本 | 5.98亿元 | 7.68亿元 | -22.23% |
| 销售费用 | 731.86万元 | 577.92万元 | 26.64% |
| 管理费用 | 6,136.73万元 | 5,086.90万元 | 20.64% |
| 财务费用 | 2,767.74万元 | 3,757.74万元 | -26.35% |
| 研发费用 | 1,011.36万元 | 1,242.60万元 | -18.61% |
| 所得税费用 | 143.76万元 | 168.28万元 | -14.57% |
2023年三季度主营业务利润为-1.07亿元，去年同期为-3,232.02万元，较去年同期亏损增大。
主营业务利润亏损增大主要是由于（1）营业总收入本期为6.07亿元，同比下降28.74%；（2）毛利率本期为1.57%，同比大幅下降8.24%。
非主营业务中投资收益本期为4.95亿元，占利润总额129.48%，同比大幅增长446.48倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 4.95亿元 | 129.48% | 44648.27% |
| 资产减值损失 | -125.68万元 | -0.33% | -199.17% |
| 营业外收入 | 2.20元 | - | -99.98% |
| 营业外支出 | 826.57万元 | 2.16% | 453.44% |
| 其他收益 | 77.92万元 | 0.20% | -43.87% |
| 信用减值损失 | 232.41万元 | 0.61% | 589.46% |
| 资产处置收益 | 57.23万元 | 0.15% | 291.07% |
PART 2
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净现金流较去年同期大幅下降
2023年三季度，华控赛格净利润为3.81亿元，去年同期为-3,640.17万元，扭亏为盈。净现金流为-1.48亿元，去年同期为-6,151.27万元，较去年同期大幅下降140.93%。
净现金流同比大幅下降原因是：
| 科目名称 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流净额 | -4.49亿元 | -294.32% |
| 投资活动产生的现金流净额 | 1.22亿元 | 53554.22% |
| 经营活动产生的现金流净额 | 1.79亿元 | 239.59% |
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
1、支付其他与筹资活动有关的现金本期为2.80亿元，同比大幅增长24.56倍。
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