国网信通：经营活动现金流净额连续5年为负
国网信通2023年三季报解读
国网信息通信股份有限公司于1998年上市。公司的主营业务为云网基础设施、云平台、云应用及相关企业运营支撑服务业务。具体业务为云网基础设施、云平台、云应用及相关企业运营支撑服务业务。
2023年三季度，公司实现营业总收入39.39亿元，同比下降15.00%。扣非净利润3.03亿元，同比下降25.44%。净利润3.42亿元，同比下降18.27%。本期经营活动产生的现金流净额为-5.52亿元，营业总收入同比下降而经营活动产生的现金流净额同比增长。
主营业务利润同比大幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 39.39亿元 | 46.34亿元 | -15.00% |
| 营业成本 | 31.29亿元 | 37.40亿元 | -16.35% |
| 销售费用 | 1.23亿元 | 1.30亿元 | -5.97% |
| 管理费用 | 2.40亿元 | 2.22亿元 | 8.32% |
| 财务费用 | -1,122.18万元 | -326.71万元 | -243.48% |
| 研发费用 | 1.97亿元 | 1.55亿元 | 27.44% |
| 所得税费用 | 1,337.18万元 | 3,820.74万元 | -65.00% |
2023年三季度主营业务利润为2.54亿元，去年同期为3.82亿元，同比大幅下降33.64%。
虽然毛利率本期为20.57%，同比小幅增长1.28%，不过营业总收入本期为39.39亿元，同比下降15.00%，导致主营业务利润同比大幅下降。
非主营业务中投资收益本期为8,324.38万元，占利润总额23.40%，同比增长1.65%。营业外收入本期为3,914.17万元，占利润总额11.00%，同比大幅增长61.25倍。信用减值损失本期为-3,719.59万元，占利润总额10.45%，同比大幅下降70.91%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 8,324.38万元 | 23.40% | 1.65% |
| 资产减值损失 | 531.22万元 | 1.49% | 793.63% |
| 营业外收入 | 3,914.17万元 | 11.00% | 6125.09% |
| 营业外支出 | 161.36万元 | 0.45% | 607.73% |
| 其他收益 | 1,327.53万元 | 3.73% | -12.57% |
| 信用减值损失 | -3,719.59万元 | -10.45% | -70.91% |
净现金流同比增长
1、净利润同比降低18.27%，净现金流同比增加26.66%
2023年三季度，国网信通净利润为3.42亿元，去年同期为4.19亿元，同比下降18.27%。净现金流为-8.82亿元，去年同期为-12.02亿元，较去年同期增长26.66%。
净现金流同比增长是因为（1）经营活动产生的现金流净额本期为-5.52亿元，去年同期为-7.34亿元，同比增长24.78%；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-1,284.77万元，去年同期为-1.19亿元，同比大幅增长89.22%。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然取得投资收益收到的现金本期为6,420.00万元，同比大幅下降41.50%；
但是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为7,705.52万元，同比大幅下降66.28%。
2、经营活动现金流净额连续5年为负
2023年三季度经营活动现金流净额为-5.52亿元，经营活动现金流净额为负。自2018年以来经营活动现金流净额连续5年为负。
同业比较情况
请下载并登录APP，即可阅读全文
