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节能风电：净现金流由正转负
节能风电2023年三季报解读
中节能风力发电股份有限公司于2014年上市。公司的主营业务为风力发电的项目开发、建设及运营，是集风电项目开发、建设及运营为一体的专业化程度最高的风力发电公司之一.公司主要产品为所发电力。
2023年三季度，公司实现营业总收入38.26亿元，同比基本持平。扣非净利润11.52亿元，同比小幅下降9.61%。净利润12.57亿元，同比小幅下降10.37%。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 38.26亿元 | 38.56亿元 | -0.79% |
| 营业成本 | 17.33亿元 | 15.51亿元 | 11.70% |
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 1.23亿元 | 1.10亿元 | 12.48% |
| 财务费用 | 5.87亿元 | 6.72亿元 | -12.57% |
| 研发费用 | 2,315.35万元 | 1,363.42万元 | 69.82% |
| 所得税费用 | 1.80亿元 | 1.80亿元 | 0.12% |
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，节能风电净利润为12.57亿元，去年同期为14.02亿元，同比小幅下降10.37%。净现金流为-18.24亿元，去年同期为9,320.51万元，由正转负。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-5.73亿元，去年同期为-13.11亿元，同比大幅增长56.26%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-36.59亿元，去年同期为-9.99亿元，同比大幅下降2.66倍，导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然收到其他与筹资活动有关的现金本期为14.99亿元，同比大幅增长199.85%；
但是（1）偿还债务支付的现金本期为55.77亿元，同比大幅增长86.77%；（2）取得借款收到的现金本期为13.97亿元，同比大幅下降52.07%。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然投资支付的现金本期为32.01亿元，同比增长32.01亿元；
但是收回投资收到的现金本期为41.00亿元，同比增长41.00亿元。
PART 3
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发行50亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 长期借款 | 141.98亿元 | 58.23% | -16.38% |
| 应付债券 | 49.33亿元 | 20.23% | 48.21% |
| 一年内到期的非流动负债 | 22.17亿元 | 9.10% | -35.22% |
2、债券信息
债券信息列表
| 发行日 | 到期日 | 利率（%） | 发行规模（亿元） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-06-21 | 2027-06-21 | -- | 30 |
| 2 | 2023-03-22 | 2028-03-23 | 3.18 | 15 |
| 3 | 2022-09-13 | 2027-09-14 | 2.65 | 5 |
3、偿债能力指标
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