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宁波海运：净现金流由负转正
宁波海运2023年三季报解读
宁波海运股份有限公司于1997年上市。公司的主营业务是国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船运输；国际船舶普通货物运输以及控股子公司明州高速经营的宁波绕城高速公路西段项目。公司的主要服务是水路货物运输、收费公路运营等。
2023年三季度，公司实现营业总收入16.84亿元，同比小幅增长8.49%。扣非净利润8,314.87万元，同比小幅增长6.42%。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 16.84亿元 | 15.52亿元 | 8.49% |
| 营业成本 | 13.85亿元 | 12.43亿元 | 11.41% |
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 8,702.91万元 | 7,608.83万元 | 14.38% |
| 财务费用 | 3,808.94万元 | 4,677.84万元 | -18.58% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 5,819.26万元 | 5,309.85万元 | 9.59% |
非主营业务中资产处置收益本期为3,172.75万元，占利润总额13.91%，同比大幅增长527.25倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 422.61万元 | 1.85% | 100.98% |
| 公允价值变动收益 | 425.44万元 | 1.87% | -52.48% |
| 资产减值损失 | 6.49万元 | 0.03% | -8.45% |
| 营业外收入 | 16.93万元 | 0.07% | -75.85% |
| 营业外支出 | 2.00万元 | 0.01% | 898.43% |
| 其他收益 | 1,915.36万元 | 8.39% | -36.79% |
| 信用减值损失 | -27.52万元 | -0.12% | -5.06% |
| 资产处置收益 | 3,172.75万元 | 13.91% | 52725.07% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，宁波海运净利润为1.70亿元，去年同期为1.69亿元，同比基本持平。净现金流为2.88亿元，去年同期为-7,924.73万元，由负转正。
净现金流由负转正是因为（1）经营活动产生的现金流净额本期为7.44亿元，同比大幅增长52.58%；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为-2.92亿元，去年同期为-4.16亿元，同比增长29.85%。
筹资活动现金流净额同比增长的原因是：
1、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1.17亿元，同比大幅下降48.67%。
2、偿还债务支付的现金本期为2.79亿元，同比下降15.24%。
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