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青岛食品：净现金流同比大幅增长
青岛食品2023年三季报解读
青岛食品股份有限公司于2021年上市。公司主要从事饼干与花生酱等休闲食品的研发、生产及销售。公司主要产品包括“青食”品牌钙奶饼干、“青食”品牌休闲饼干和“海友”品牌花生酱，同时亦通过OEM模式代工生产少量花生酱产品。
2023年三季度，公司实现营业总收入3.77亿元，同比基本持平。扣非净利润6,214.50万元，同比小幅增长4.37%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.77亿元 | 3.72亿元 | 1.26% |
| 营业成本 | 2.54亿元 | 2.50亿元 | 1.66% |
| 销售费用 | 1,340.61万元 | 1,222.41万元 | 9.67% |
| 管理费用 | 2,427.74万元 | 2,808.03万元 | -13.54% |
| 财务费用 | -204.02万元 | -171.95万元 | -18.65% |
| 研发费用 | 122.32万元 | 123.38万元 | -0.86% |
| 所得税费用 | 2,493.44万元 | 2,486.68万元 | 0.27% |
2023年三季度主营业务利润为8,120.35万元，去年同期为7,762.28万元，同比小幅增长4.61%。
虽然毛利率本期为32.55%，同比下降0.26%，不过（1）营业总收入本期为3.77亿元，同比增长1.26%；（2）管理费用本期为2,427.74万元，同比小幅下降13.54%，推动主营业务利润同比小幅增长。
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年三季度，青岛食品净利润为7,487.39万元，去年同期为7,478.22万元，同比基本持平。净现金流为-4,930.74万元，去年同期为-2.88亿元，较去年同期大幅增长82.89%。
净现金流同比大幅增长是因为投资活动产生的现金流净额本期为-5,693.98万元，去年同期为-3.30亿元，同比大幅增长82.72%。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是收回投资收到的现金本期为14.70亿元，同比增长25.64%。
PART 3
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同业比较情况
1、资产负债率低于行业均值
2023年前三季度青岛食品的资产负债率为7.76%，从同业对比情况来看今年前三季度该行业可比上市公司的资产负债率的平均值为34.40%，而青岛食品的7.76%的资产负债率相比于同行业可比上市公司较低。
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