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凌钢股份：净利润连续4年下降
凌钢股份2023年三季报解读
凌源钢铁股份有限公司于2000年上市。公司的主营业务为冶金产品生产、经营、开发，黑色金属矿石开采、洗选及深加工。公司的主要产品有热轧圆钢、螺纹钢、中宽热带、线材、焊接钢管。
2023年三季度，公司实现营业总收入155.22亿元，同比小幅下降11.12%。扣非净利润-2.09亿元，较去年同期亏损有所减小。净利润-2.01亿元，较去年同期亏损有所减小。
PART 1
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净利润连续4年下降
1、营业总收入同比小幅降低11.12%，净利润亏损有所减小
2023年三季度，凌钢股份营业总收入为155.22亿元，去年同期为174.64亿元，同比小幅下降11.12%，净利润为-2.01亿元，去年同期为-2.09亿元，较去年同期亏损有所减小。
净利润亏损有所减小原因是：
| 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得税费用 | -6,398.55万元 | -33.63% | 投资收益 | -900.90万元 | -178.38% |
| 主营业务利润 | -2.67亿元 | 5.24% | 信用减值损失 | -11.93万元 | -101.10% |
| 营业外利润 | 879.56万元 | 338.90% |
净利润从2018年三季度到2020年三季度呈现上升趋势，从12.77亿元下降到4.21亿元，而2020年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从4.21亿元下降到-2.01亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 155.22亿元 | 174.64亿元 | -11.12% |
| 营业成本 | 153.98亿元 | 173.72亿元 | -11.36% |
| 销售费用 | 1.05亿元 | 1.07亿元 | -1.62% |
| 管理费用 | 1.97亿元 | 2.09亿元 | -5.78% |
| 财务费用 | 196.46万元 | -4,304.12万元 | 104.56% |
| 研发费用 | 636.65万元 | 563.96万元 | 12.89% |
| 所得税费用 | -6,398.55万元 | -4,788.21万元 | -33.63% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年三季度，凌钢股份净利润为-2.01亿元，去年同期为-2.09亿元，较去年同期亏损有所减小。净现金流为1.26亿元，去年同期为5,335.49万元，同比大幅增长135.86%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-3.98亿元，去年同期为-1.35亿元，同比大幅下降194.31%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-1.09亿元，去年同期为-4.33亿元，同比大幅增长74.87%，推动净现金流同比大幅增长。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
1、偿还债务支付的现金本期为8.84亿元，同比下降23.73%。
2、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为4,896.80万元，同比大幅下降84.26%。
3、取得借款收到的现金本期为10.13亿元，同比增长27.67%。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为3.99亿元，同比大幅增长175.10%。
PART 3
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发行4.4亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付票据 | 34.87亿元 | 41.75% | -31.34% |
| 应付账款 | 12.11亿元 | 14.49% | -17.55% |
| 长期借款 | 7.98亿元 | 9.56% | 177.01% |
| 合同负债 | 6.86亿元 | 8.21% | 13.43% |
| 短期借款 | 6.37亿元 | 7.63% | -31.13% |
注：2020年4月13日发行4.4亿元的债券，于2026年4月13日到期，利率为--%。
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