盛泰集团:主营业务利润由盈转亏
盛泰集团2023年三季报解读
盛泰智造集团股份有限公司于2021年上市,实际控制人为“徐磊”。公司主要从事纺织面料及成衣的生产与销售。公司生产面料分为梭织(机织)和针织两种。
2023年三季度,公司实现营业总收入35.99亿元,同比下降17.28%。扣非净利润2,603.85万元,同比大幅下降91.26%。净利润1.25亿元,同比大幅下降60.93%。
主营业务利润由盈转亏
1、主营业务利润由盈转亏
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 35.99亿元 | 43.50亿元 | -17.28% |
营业成本 | 30.44亿元 | 34.93亿元 | -12.85% |
销售费用 | 9,015.03万元 | 1.03亿元 | -12.58% |
管理费用 | 2.57亿元 | 2.23亿元 | 15.41% |
财务费用 | 1.44亿元 | 7,532.71万元 | 91.25% |
研发费用 | 4,094.28万元 | 6,058.98万元 | -32.43% |
所得税费用 | 1,171.07万元 | 3,206.11万元 | -63.47% |
2023年三季度主营业务利润为-374.91万元,去年同期为3.79亿元,由盈转亏。
主营业务利润由盈转亏主要是由于(1)营业总收入本期为35.99亿元,同比下降17.28%;(2)毛利率本期为15.41%,同比下降4.30%。
非主营业务中资产处置收益本期为1.15亿元,占利润总额84.22%,同比大幅增长483.79倍。其他收益本期为3,748.19万元,占利润总额27.46%,同比增长15.66%。资产减值损失本期为-2,694.11万元,占利润总额19.73%,同比大幅增长56.90%。营业外收入本期为1,921.44万元,占利润总额14.08%,同比大幅增长124.45%。
非主营业务表
金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
投资收益 | 387.19万元 | 2.84% | -43.07% |
公允价值变动收益 | 816.97万元 | 5.98% | 179.64% |
资产减值损失 | -2,694.11万元 | -19.73% | 56.90% |
营业外收入 | 1,921.44万元 | 14.08% | 124.45% |
营业外支出 | 1,111.60万元 | 8.14% | 55.12% |
其他收益 | 3,748.19万元 | 27.46% | 15.66% |
信用减值损失 | -538.61万元 | -3.95% | -219.75% |
资产处置收益 | 1.15亿元 | 84.22% | 48378.68% |
2、营业总收入同比降低17.28%,净利润同比大幅降低60.93%
2023年三季度,盛泰集团营业总收入为35.99亿元,去年同期为43.50亿元,同比下降17.28%,净利润为1.25亿元,去年同期为3.20亿元,同比大幅下降60.93%。
尽管资产处置收益本期为1.15亿元,同比大幅增长483.79倍,然而主营业务利润本期为-374.91万元,去年同期为3.79亿元,由盈转亏,导致净利润同比大幅下降。
净现金流较去年同期大幅下降
2023年三季度,盛泰集团净利润为1.25亿元,去年同期为3.19亿元,同比大幅下降60.93%。净现金流为-4.31亿元,去年同期为-1.57亿元,较去年同期大幅下降175.25%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-5.47亿元,去年同期为-8.33亿元,同比大幅增长34.26%,但是筹资活动产生的现金流净额本期为-3.56亿元,去年同期为8,307.89万元,由正转负,导致净现金流同比大幅下降。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是:
虽然偿还债务支付的现金本期为42.10亿元,同比大幅下降35.14%;
但是取得借款收到的现金本期为39.72亿元,同比大幅下降40.91%。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是:
虽然购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为7.12亿元,同比增长28.07%;
但是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为2.38亿元,同比大幅增长766.09倍。
发行7.0118亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
---|---|---|---|
短期借款 | 17.38亿元 | 38.21% | -26.24% |
长期借款 | 12.24亿元 | 26.91% | 231.57% |
应付债券 | 6.02亿元 | 13.23% | - |
应付账款 | 4.53亿元 | 9.96% | -28.55% |