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回盛生物：净现金流同比大幅增长
回盛生物2023年三季报解读
武汉回盛生物科技股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“张卫元”。公司的主营业务为兽用药品(包括化药制剂、原料药、中药制剂)、饲料及添加剂的研发、生产和销售。
2023年三季度，公司实现营业总收入6.91亿元，同比基本持平。扣非净利润116.90万元，同比大幅下降93.63%。净利润1,487.74万元，同比大幅下降43.66%。
PART 1
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净现金流同比大幅增长
2023年三季度，回盛生物净利润为1,487.74万元，去年同期为2,640.60万元，同比大幅下降43.66%。净现金流为-1.59亿元，去年同期为-7.82亿元，较去年同期大幅增长79.65%。
净现金流同比大幅增长是因为投资活动产生的现金流净额本期为-1.75亿元，去年同期为-8.01亿元，同比大幅增长78.12%。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
1、收回投资收到的现金本期为7.45亿元，同比大幅增长101.45%。
2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为1.43亿元，同比大幅下降55.91%。
PART 2
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发行7亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 5.97亿元 | 42.52% | 5.75% |
| 应付账款 | 2.76亿元 | 19.63% | 87.00% |
| 短期借款 | 2.41亿元 | 17.17% | 33.90% |
| 应付票据 | 1.30亿元 | 9.29% | -30.57% |
注：2021年12月17日发行7亿元的债券，于2027年12月17日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.67 | 2.22 | 2.10 | 3.75 | - |
| 速动比率 | 1.34 | 1.92 | 1.63 | 3.45 | - |
| 现金比率(%) | 0.84 | 1.41 | 1.02 | 2.85 | - |
| 资产负债率(%) | 48.22 | 43.72 | 26.35 | 24.53 | - |
| EBITDA 利息保障倍数 | 3.85 | 13.19 | 16.48 | 6.91 | 3.95 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.15 | 0.20 | 0.43 | 0.17 | - |
| 货币资金/短期债务 | 0.54 | 0.88 | 1.64 | 3.96 | - |
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