新海退：主营业务利润亏损增大
新海退2023年三季报解读
新海宜科技集团股份有限公司于2006年上市，实际控制人为“张亦斌”。公司的主营业务为通信产品的研发、生产与销售业务,IDC业务、软件与服务业务以及锂电材料产品的研发、生产与销售业务。公司目前逐步剥离非主营业务,专注和聚焦通信业务。
2023年三季度，公司实现营业总收入7,410.19万元，同比大幅下降48.66%。扣非净利润-1,810.50万元，较去年同期亏损增大。净利润162.31万元，同比大幅下降79.53%。本期经营活动产生的现金流净额为5,214.11万元，营业总收入同比大幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
主营业务利润亏损增大
1、主营业务利润较去年同期亏损增大
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 7,410.19万元 | 1.44亿元 | -48.66% |
| 营业成本 | 4,309.29万元 | 9,935.03万元 | -56.63% |
| 销售费用 | 181.01万元 | 262.36万元 | -31.01% |
| 管理费用 | 2,257.45万元 | 2,508.83万元 | -10.02% |
| 财务费用 | 2,377.76万元 | 2,333.07万元 | 1.92% |
| 研发费用 | 103.68万元 | 0.00元 | - |
| 所得税费用 | 0.00元 | -159.08万元 | 100.00% |
2023年三季度主营业务利润为-2,360.15万元，去年同期为-941.35万元，较去年同期亏损增大。
虽然毛利率本期为41.85%，同比大幅增长10.69%，不过营业总收入本期为7,410.19万元，同比大幅下降48.66%，导致主营业务利润亏损增大。
非主营业务中营业外收入本期为2,321.24万元，占利润总额14.30倍，同比大幅增长64.84%。信用减值损失本期为674.25万元，占利润总额4.15倍，同比大幅下降66.51%。营业外支出本期为493.86万元，占利润总额3.04倍，同比大幅下降56.06%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -282.28万元 | -173.92% | 62.34% |
| 营业外收入 | 2,321.24万元 | 1430.13% | 64.84% |
| 营业外支出 | 493.86万元 | 304.27% | -56.06% |
| 其他收益 | 8.23万元 | 5.07% | -90.21% |
| 信用减值损失 | 674.25万元 | 415.41% | -66.51% |
| 资产处置收益 | 294.87万元 | 181.67% | 620.48% |
2、营业总收入同比下降48.66%，净利润同比下降79.53%
2023年三季度，*ST新海营业总收入为7,410.19万元，去年同期为1.44亿元，同比大幅下降48.66%，净利润为162.31万元，去年同期为792.97万元，同比大幅下降79.53%。
尽管营业外利润本期为1,827.38万元，同比大幅增长5.43倍，然而（1）主营业务利润本期为-2,360.15万元，去年同期为-941.35万元，较去年同期亏损增大；（2）信用减值损失本期为674.25万元，同比大幅下降66.51%，导致净利润同比大幅下降。
净利润从2014年三季度到2018年三季度呈现持平趋势，从8,456.01万元下降到8,284.83万元，而2018年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从8,284.83万元下降到162.31万元。
净现金流同比大幅下降
2023年三季度，*ST新海净现金流为657.73万元，去年同期为2,754.60万元，同比大幅下降76.12%。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为5,214.11万元，同比大幅增长2.93倍，但是投资活动产生的现金流净额本期为-1,568.73万元，去年同期为4,875.11万元，由正转负，导致净现金流同比大幅下降。
投资活动现金流净额由正转负的原因是：
1、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为4,000.00元，同比大幅下降99.97%。
2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为969.13万元，同比大幅增长190.54%。
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