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中国通号：净现金流较去年同期大幅下降
中国通号2023年三季报解读
中国铁路通信信号股份有限公司于2019年上市。公司主营业务为轨道交通控制系统技术及其衍生应用的研究与探索。公司主要产品及服务为设备制造、设计集成、系统交付。
2023年三季度，公司实现营业总收入246.84亿元，同比小幅下降8.39%。扣非净利润24.56亿元，同比基本持平。
PART 1
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净现金流较去年同期大幅下降
1、净利润基本持平，净现金流同比大幅降低18.40倍
2023年三季度，中国通号净利润为29.51亿元，去年同期为29.48亿元，同比基本持平。净现金流为-23.77亿元，去年同期为-1.23亿元，较去年同期大幅下降18.40倍。
净现金流同比大幅下降是因为（1）投资活动产生的现金流净额本期为-5.04亿元，去年同期为10.92亿元，由正转负；（2）经营活动产生的现金流净额本期为-8.01亿元，去年同期为-1.85亿元，同比大幅下降3.33倍。
投资活动现金流净额由正转负的原因是收到其他与投资活动有关的现金本期为481.72万元，同比大幅下降99.72%。
2、经营活动现金流净额连续4年为负
2023年三季度经营活动现金流净额为-8.01亿元，经营活动现金流净额为负。自2019年以来经营活动现金流净额连续4年为负。
3、经营活动现金流连续7年低于净利润
从2016年到2022年经营活动现金流净额与净利润的差额持续为负。
经营活动现金流和净利润差额表
| 年份 | 经营活动现金流净额 | 净利润 | 差额 |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 29.35亿元 | 31.98亿元 | -2.63亿元 |
| 2017年 | -8.86亿元 | 34.37亿元 | -43.23亿元 |
| 2018年 | -15.87亿元 | 37.17亿元 | -53.04亿元 |
| 2019年 | 33.71亿元 | 41.77亿元 | -8.06亿元 |
| 2020年 | 30.07亿元 | 42.39亿元 | -12.32亿元 |
| 2021年 | 27.69亿元 | 36.93亿元 | -9.24亿元 |
| 2022年 | 20.82亿元 | 41.01亿元 | -20.18亿元 |
| 差额总计 | -148.71亿元 |
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